Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пьюнг Хва Промышленная Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 249 | 19 583 | 16 342 | 10 566 | 2 816 | 9 391 | 14 524 | 8 684 | 10 116 | 19 208 | 26 098 | 24 040 | 44 898 | 29 300 | 21 351 | 39 423 | -5 310 | -2 986 | -444 | -11 363 |
| Изменять (%) | -15,77 | -16,55 | -35,34 | -73,35 | 233,44 | 54,66 | -40,21 | 16,49 | 89,88 | 35,87 | -7,89 | 86,76 | -34,74 | -27,13 | 84,64 | -113,47 | -43,76 | -85,13 | 2 459,47 | |
| % от денежного потока | 4 654,71 | -20 381,66 | 16 516,21 | -1 163,27 | -171,34 | 1 494,48 | -2 074,94 | 1 243,66 | 1 184,44 | -6 157,44 | 161,25 | 2 878,96 | 339,89 | 2 079,56 | -3 319,70 | 516,15 | 38,34 | 168,71 | -30,34 | 128,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 469 | -15 216 | -14 650 | -14 514 | -14 041 | -16 944 | -18 905 | -16 917 | -20 343 | -11 013 | -9 735 | -9 831 | -4 503 | -15 987 | -9 718 | -9 750 | -8 491 | -3 197 | -7 173 | -7 272 |
| Изменять (%) | 22,03 | -3,72 | -0,93 | -3,26 | 20,68 | 11,57 | -10,51 | 20,25 | -45,86 | -11,60 | 0,98 | -54,19 | 255,00 | -39,22 | 0,33 | -12,92 | -62,35 | 124,39 | 1,39 | |
| % от денежного потока | -2 496,30 | 15 835,83 | -14 806,10 | 1 597,85 | 854,23 | -2 696,48 | 2 700,83 | -2 422,79 | -2 381,93 | 3 530,51 | -60,15 | -1 177,34 | -34,09 | -1 134,69 | 1 510,89 | -127,65 | 61,30 | 180,61 | -490,08 | 82,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 273 | -4 460 | -1 597 | 3 042 | 9 574 | 8 154 | 3 652 | 8 877 | 10 999 | -8 567 | -229 | -13 409 | -27 193 | -11 908 | -12 282 | -22 040 | -50 | 4 405 | 9 076 | 9 789 |
| Изменять (%) | -56,58 | -64,19 | -290,45 | 214,70 | -14,83 | -55,21 | 143,06 | 23,91 | -177,89 | -97,33 | 5 755,19 | 102,79 | -56,21 | 3,14 | 79,44 | -99,77 | -8 903,87 | 106,03 | 7,86 | |
| % от денежного потока | -2 056,70 | 4 642,24 | -1 614,44 | -334,93 | -582,47 | 1 297,66 | -521,75 | 1 271,25 | 1 287,84 | 2 746,20 | -1,42 | -1 605,85 | -205,86 | -845,21 | 1 909,65 | -288,56 | 0,36 | -248,89 | 620,10 | -110,53 |
| Денежный поток | 499 | -96 | 99 | -908 | -1 644 | 628 | -700 | 698 | 854 | -312 | 16 185 | 835 | 13 210 | 1 409 | -643 | 7 638 | -13 850 | -1 770 | 1 464 | -8 856 |
| Изменять (%) | -119,24 | -202,98 | -1 018,01 | 80,96 | -138,23 | -211,39 | -199,76 | 22,31 | -136,52 | -5 288,38 | -94,84 | 1 481,92 | -89,33 | -145,65 | -1 287,54 | -281,33 | -87,22 | -182,69 | -705,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
