Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Дукшинепц" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 290 | 7 962 | -2 367 | -285 | -21 538 | -30 869 | -23 309 | -31 831 | 3 945 | 30 808 | 36 573 | 60 144 | 43 905 | 40 901 | 38 839 | 38 695 | 35 234 | 25 022 | 26 917 | 6 880 |
| Изменять (%) | 85,59 | -129,73 | -87,97 | 7 466,24 | 43,32 | -24,49 | 36,56 | -112,39 | 680,99 | 18,71 | 64,45 | -27,00 | -6,84 | -5,04 | -0,37 | -8,94 | -28,98 | 7,57 | -74,44 | |
| % от денежного потока | 134,94 | 366,06 | -23,85 | -15,65 | 2 160,22 | 679,18 | 239,95 | -450,18 | 42,72 | 428,95 | 732,43 | -1 176,48 | 466,01 | 892,82 | -1 099,43 | 589,43 | -434,28 | 234,17 | 42,02 | -104,81 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 647 | -21 160 | -16 170 | -19 156 | -4 696 | 1 691 | 1 671 | 4 887 | 1 265 | -4 742 | -7 834 | -9 120 | -18 038 | -37 549 | -38 132 | -35 469 | -14 403 | 5 851 | 7 711 | -76 201 |
| Изменять (%) | 27,11 | -23,58 | 18,46 | -75,49 | -136,02 | -1,18 | 192,43 | -74,13 | -474,97 | 65,23 | 16,41 | 97,79 | 108,16 | 1,55 | -6,98 | -59,39 | -140,63 | 31,78 | -1 088,24 | |
| % от денежного потока | -523,61 | -972,88 | -162,95 | -1 053,49 | 470,95 | -37,21 | -17,20 | 69,12 | 13,69 | -66,02 | -156,90 | 178,39 | -191,46 | -819,66 | 1 079,40 | -540,29 | 177,52 | 54,76 | 12,04 | 1 160,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 463 | 15 490 | 28 565 | 21 350 | 25 238 | 24 431 | 11 737 | 33 587 | 3 129 | -18 902 | -23 985 | -54 742 | -14 445 | 1 138 | -4 146 | 1 958 | -30 293 | -20 669 | 29 089 | 63 121 |
| Изменять (%) | 0,18 | 84,40 | -25,26 | 18,21 | -3,20 | -51,96 | 186,16 | -90,68 | -704,08 | 26,89 | 128,24 | -73,61 | -107,88 | -464,28 | -147,23 | -1 647,00 | -31,77 | -240,74 | 116,99 | |
| % от денежного потока | 486,36 | 712,20 | 287,86 | 1 174,15 | -2 531,35 | -537,52 | -120,82 | 475,01 | 33,88 | -263,18 | -480,33 | 1 070,82 | -153,32 | 24,84 | 117,36 | 29,83 | 373,38 | -193,43 | 45,41 | -961,58 |
| Денежный поток | 3 179 | 2 175 | 9 923 | 1 818 | -997 | -4 545 | -9 714 | 7 071 | 9 235 | 7 182 | 4 993 | -5 112 | 9 421 | 4 581 | -3 533 | 6 565 | -8 113 | 10 685 | 64 053 | -6 564 |
| Изменять (%) | -31,59 | 356,23 | -81,68 | -154,83 | 355,86 | 113,74 | -172,79 | 30,60 | -22,23 | -30,47 | -202,38 | -284,29 | -51,38 | -177,11 | -285,83 | -223,58 | -231,70 | 499,45 | -110,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
