Отчет о движении денежных средств (TTM)
Партрон Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 878 | 23 540 | 4 958 | 50 739 | 91 183 | 164 060 | 134 958 | 134 573 | 129 219 | 67 501 | 127 255 | 143 217 | 107 421 | 90 539 | 61 720 | 24 676 | 49 490 | 99 330 | 112 004 | 87 882 |
| Изменять (%) | 58,21 | -78,94 | 923,31 | 79,71 | 79,92 | -17,74 | -0,29 | -3,98 | -47,76 | 88,52 | 12,54 | -24,99 | -15,72 | -31,83 | -60,02 | 100,56 | 100,71 | 12,76 | -21,54 | |
| % от денежного потока | -144,12 | -190,57 | -17,87 | -315,54 | 1 072,17 | 226,34 | 465,67 | 710,32 | 757,45 | -257,85 | 304,13 | 424,20 | -793,21 | -387,16 | -235,60 | -54,31 | -794,20 | 477,14 | 337,24 | 400,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 885 | -64 994 | -61 650 | -70 528 | -64 191 | -50 614 | -63 086 | -65 323 | -66 588 | -57 921 | -37 817 | -35 347 | -37 545 | -40 650 | -47 878 | -66 508 | -61 918 | -59 269 | -60 006 | -32 063 |
| Изменять (%) | 32,95 | -5,14 | 14,40 | -8,99 | -21,15 | 24,64 | 3,55 | 1,94 | -13,02 | -34,71 | -6,53 | 6,22 | 8,27 | 17,78 | 38,91 | -6,90 | -4,28 | 1,24 | -46,57 | |
| % от денежного потока | 473,53 | 526,18 | 222,13 | 438,60 | -754,78 | -69,83 | -217,67 | -344,79 | -390,32 | 221,25 | -90,38 | -104,70 | 277,24 | 173,83 | 182,76 | 146,38 | 993,64 | -284,71 | -180,68 | -146,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 676 | 30 957 | 31 739 | 6 573 | -16 345 | -42 362 | -45 759 | -53 066 | -49 360 | -35 003 | -44 352 | -70 813 | -76 001 | -72 945 | -41 475 | -5 406 | 2 189 | -19 560 | -19 055 | -31 637 |
| Изменять (%) | 30,75 | 2,53 | -79,29 | -348,67 | 159,18 | 8,02 | 15,97 | -6,98 | -29,09 | 26,71 | 59,66 | 7,33 | -4,02 | -43,14 | -86,97 | -140,50 | -993,54 | -2,58 | 66,03 | |
| % от денежного потока | -229,35 | -250,62 | -114,36 | -40,88 | -192,19 | -58,44 | -157,89 | -280,10 | -289,34 | 133,71 | -106,00 | -209,74 | 561,20 | 311,93 | 158,32 | 11,90 | -35,13 | -93,96 | -57,38 | -144,34 |
| Денежный поток | -10 323 | -12 352 | -27 754 | -16 080 | 8 505 | 72 484 | 28 982 | 18 946 | 17 060 | -26 178 | 41 842 | 33 761 | -13 543 | -23 385 | -26 197 | -45 435 | -6 231 | 20 818 | 33 212 | 21 918 |
| Изменять (%) | 19,65 | 124,69 | -42,06 | -152,89 | 752,30 | -60,02 | -34,63 | -9,95 | -253,45 | -259,83 | -19,31 | -140,11 | 72,68 | 12,02 | 73,44 | -86,29 | -434,08 | 59,54 | -34,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
