Отчет о движении денежных средств (TTM)
Т'Вэй Эйр Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -153 | -64 981 | -6 529 | 3 158 | -5 717 | 35 096 | 26 760 | 59 264 | 63 089 | 165 994 | 309 145 | 353 267 | 456 678 | 415 288 | 394 766 | 377 882 | 295 852 | 272 434 | 189 397 | 180 214 |
| Изменять (%) | 42 295,28 | -89,95 | -148,36 | -281,06 | -713,90 | -23,75 | 121,46 | 6,46 | 163,11 | 86,24 | 14,27 | 29,27 | -9,06 | -4,94 | -4,28 | -21,71 | -7,92 | -30,48 | -4,85 | |
| % от денежного потока | 1,03 | 71,44 | 25,86 | -6,93 | 346,90 | -224,28 | -9 963,84 | 330,50 | -1 686,74 | 245,33 | 397,08 | 495,51 | 293,00 | 374,82 | 248,28 | 356,09 | -503,65 | -305,60 | -103,26 | -105,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 233 | -52 829 | -38 643 | -96 767 | -43 293 | -34 104 | -58 207 | -68 654 | -86 176 | -105 661 | -182 160 | -124 751 | -148 900 | -142 478 | -78 748 | -141 255 | -207 905 | -224 392 | -223 063 | -182 974 |
| Изменять (%) | -301,38 | -26,85 | 150,41 | -55,26 | -21,23 | 70,68 | 17,95 | 25,52 | 22,61 | 72,40 | -31,52 | 19,36 | -4,31 | -44,73 | 79,38 | 47,18 | 7,93 | -0,59 | -17,97 | |
| % от денежного потока | -176,31 | 58,08 | 153,03 | 212,32 | 2 627,02 | 217,94 | 21 673,17 | -382,87 | 2 303,97 | -156,16 | -233,97 | -174,98 | -95,53 | -128,60 | -49,53 | -133,11 | 353,93 | 251,71 | 121,62 | 107,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -41 568 | 25 293 | 20 211 | 48 287 | 47 370 | -16 863 | 30 938 | 27 439 | 19 181 | 7 978 | -49 373 | -157 673 | -152 824 | -162 270 | -157 570 | -132 827 | -146 128 | -142 827 | -154 444 | -169 642 |
| Изменять (%) | -160,85 | -20,09 | 138,91 | -1,90 | -135,60 | -283,47 | -11,31 | -30,10 | -58,41 | -718,90 | 219,35 | -3,08 | 6,18 | -2,90 | -15,70 | 10,01 | -2,26 | 8,13 | 9,84 | |
| % от денежного потока | 279,37 | -27,81 | -80,04 | -105,95 | -2 874,37 | 107,76 | -11 519,39 | 153,02 | -512,81 | 11,79 | -63,42 | -221,16 | -98,05 | -146,46 | -99,10 | -125,17 | 248,76 | 160,21 | 84,20 | 99,63 |
| Денежный поток | -14 879 | -90 958 | -25 253 | -45 576 | -1 648 | -15 648 | -269 | 17 932 | -3 740 | 67 662 | 77 855 | 71 293 | 155 864 | 110 796 | 158 998 | 106 119 | -58 742 | -89 148 | -183 415 | -170 276 |
| Изменять (%) | 511,31 | -72,24 | 80,48 | -96,38 | 849,53 | -98,28 | -6 776,70 | -120,86 | -1 908,99 | 15,06 | -8,43 | 118,62 | -28,92 | 43,51 | -33,26 | -155,36 | 51,76 | 105,74 | -7,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
