Отчет о движении денежных средств (TTM)
DYP Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 752 | 21 288 | 21 307 | 32 149 | 11 624 | 13 814 | 28 107 | 11 851 | 22 372 | 26 313 | 22 118 | 45 441 | 59 365 | 44 131 | 35 832 | 38 527 | 7 607 | 18 221 | 9 508 | -3 409 |
| Изменять (%) | 19,92 | 0,09 | 50,88 | -63,84 | 18,84 | 103,47 | -57,84 | 88,78 | 17,62 | -15,94 | 105,45 | 30,64 | -25,66 | -18,81 | 7,52 | -80,25 | 139,51 | -47,82 | -135,85 | |
| % от денежного потока | 2 180,00 | 788,38 | -2 326,25 | 726,67 | -379,34 | -160,01 | 2 091,48 | -358,22 | 635,59 | 191,55 | 473,09 | 281,55 | 268,88 | 4 803,17 | 439,52 | 159,87 | -61,15 | -272,65 | 1 141,92 | 11,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 113 | -28 390 | -27 597 | -16 352 | -31 547 | -16 766 | -22 542 | -19 228 | -3 186 | -9 428 | -4 458 | -15 578 | -19 479 | -23 511 | -33 402 | -27 900 | -30 366 | -34 092 | -34 388 | -37 787 |
| Изменять (%) | 48,54 | -2,79 | -40,75 | 92,93 | -46,85 | 34,45 | -14,70 | -83,43 | 195,93 | -52,71 | 249,42 | 25,04 | 20,70 | 42,07 | -16,47 | 8,84 | 12,27 | 0,87 | 9,88 | |
| % от денежного потока | -2 347,13 | -1 051,41 | 3 012,98 | -369,60 | 1 029,51 | 194,21 | -1 677,37 | 581,22 | -90,51 | -68,63 | -95,36 | -96,52 | -88,23 | -2 558,86 | -409,72 | -115,77 | 244,10 | 510,15 | -4 130,08 | 129,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 606 | 10 686 | 6 010 | -10 847 | 16 799 | -6 519 | -4 794 | 3 254 | -16 940 | -3 065 | -13 179 | -13 647 | -17 237 | -19 813 | 5 357 | 12 411 | 12 968 | 7 688 | 24 852 | 12 581 |
| Изменять (%) | 565,28 | -43,75 | -280,48 | -254,87 | -138,81 | -26,47 | -167,88 | -620,58 | -81,90 | 329,94 | 3,55 | 26,30 | 14,94 | -127,04 | 131,69 | 4,48 | -40,71 | 223,26 | -49,37 | |
| % от денежного потока | 197,24 | 395,73 | -656,20 | -245,19 | -548,22 | 75,52 | -356,69 | -98,36 | -481,27 | -22,31 | -281,89 | -84,56 | -78,07 | -2 156,35 | 65,71 | 51,50 | -104,24 | -115,04 | 2 984,74 | -43,02 |
| Денежный поток | 814 | 2 700 | -916 | 4 424 | -3 064 | -8 633 | 1 344 | -3 308 | 3 520 | 13 737 | 4 675 | 16 139 | 22 079 | 919 | 8 152 | 24 099 | -12 440 | -6 683 | 833 | -29 244 |
| Изменять (%) | 231,59 | -133,92 | -583,02 | -169,26 | 181,72 | -115,57 | -346,17 | -206,40 | 290,27 | -65,97 | 245,21 | 36,80 | -95,84 | 787,29 | 195,60 | -151,62 | -46,28 | -112,46 | -3 612,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
