Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ЛФ. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 290 189 | 305 615 | 379 719 | 408 248 | 342 237 | 310 313 | 315 858 | 234 618 | 215 333 | 160 923 | 94 188 | 65 706 | 54 108 | 92 567 | 127 218 | 158 819 | 159 110 | 157 695 | 297 041 | 293 426 |
| Изменять (%) | 5,32 | 24,25 | 7,51 | -16,17 | -9,33 | 1,79 | -25,72 | -8,22 | -25,27 | -41,47 | -30,24 | -17,65 | 71,08 | 37,43 | 24,84 | 0,18 | -0,89 | 88,36 | -1,22 | |
| % от денежного потока | 205,40 | 371,46 | -2 679,93 | -349,17 | 10 517,93 | 438,13 | 199,40 | 225,93 | 1 867,04 | -168,71 | -88,03 | -48,16 | -78,67 | -67,54 | -242,16 | -176,26 | -161,60 | -6 992,17 | 369,87 | 223,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -136 290 | -269 588 | -254 302 | -244 862 | -196 177 | -126 346 | -56 067 | -31 974 | -65 227 | -93 595 | -145 207 | -254 971 | -197 694 | -306 355 | -297 107 | -274 113 | -286 464 | -218 934 | -258 828 | -238 175 |
| Изменять (%) | 97,80 | -5,67 | -3,71 | -19,88 | -35,60 | -55,62 | -42,97 | 104,00 | 43,49 | 55,14 | 75,59 | -22,46 | 54,96 | -3,02 | -7,74 | 4,51 | -23,57 | 18,22 | -7,98 | |
| % от денежного потока | -96,47 | -327,67 | 1 794,78 | 209,43 | -6 029,09 | -178,39 | -35,39 | -30,79 | -565,55 | 98,13 | 135,71 | 186,90 | 287,44 | 223,54 | 565,54 | 304,21 | 290,96 | 9 707,52 | -322,29 | -181,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 281 | 49 666 | -135 396 | -278 442 | -143 902 | -111 800 | -101 918 | -97 998 | -136 311 | -159 770 | -51 707 | 54 450 | 78 910 | 75 947 | 118 551 | 25 576 | 29 801 | 57 643 | 38 758 | 76 768 |
| Изменять (%) | -699,79 | -372,61 | 105,65 | -48,32 | -22,31 | -8,84 | -3,85 | 39,10 | 17,21 | -67,64 | -205,30 | 44,92 | -3,75 | 56,10 | -78,43 | 16,52 | 93,43 | -32,76 | 98,07 | |
| % от денежного потока | -5,86 | 60,37 | 955,58 | 238,15 | -4 422,51 | -157,85 | -64,34 | -94,37 | -1 181,88 | 167,51 | 48,32 | -39,91 | -114,73 | -55,42 | -225,66 | -28,38 | -30,27 | -2 555,89 | 48,26 | 58,59 |
| Денежный поток | 141 283 | 82 274 | -14 169 | -116 921 | 3 254 | 70 827 | 158 408 | 103 844 | 11 533 | -95 382 | -107 000 | -136 422 | -68 778 | -137 046 | -52 535 | -90 106 | -98 456 | -2 255 | 80 309 | 131 023 |
| Изменять (%) | -41,77 | -117,22 | 725,19 | -102,78 | 2 076,73 | 123,65 | -34,44 | -88,89 | -927,00 | 12,18 | 27,50 | -49,58 | 99,26 | -61,67 | 71,52 | 9,27 | -97,71 | -3 660,91 | 63,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
