Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Фусунг, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 910 | 40 603 | 32 551 | 31 551 | 58 337 | 83 447 | 103 522 | 127 626 | 98 430 | 94 333 | 54 188 | 33 518 | 14 749 | -5 841 | 46 052 | 61 714 | 82 997 | 75 638 | 60 572 | 25 951 |
| Изменять (%) | 23,37 | -19,83 | -3,07 | 84,90 | 43,04 | 24,06 | 23,28 | -22,88 | -4,16 | -42,56 | -38,15 | -56,00 | -139,60 | -888,43 | 34,01 | 34,49 | -8,87 | -19,92 | -57,16 | |
| % от денежного потока | 604,98 | 419,40 | 1 680,08 | -102,31 | -1 002,06 | -798,47 | 553,92 | 552,44 | -533,36 | 238,16 | 368,52 | -4 298,15 | -1 085,78 | 11,42 | -139,25 | 284,60 | 289,85 | 279,09 | 145,95 | -150,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 321 | -37 386 | -37 183 | -53 085 | -62 043 | -66 106 | -43 557 | -93 038 | -149 457 | -109 935 | -101 891 | -89 768 | -43 230 | -107 570 | -145 397 | -172 454 | -148 976 | -110 391 | -104 241 | -30 757 |
| Изменять (%) | 12,20 | -0,54 | 42,76 | 16,87 | 6,55 | -34,11 | 113,60 | 60,64 | -26,44 | -7,32 | -11,90 | -51,84 | 148,83 | 35,16 | 18,61 | -13,61 | -25,90 | -5,57 | -70,49 | |
| % от денежного потока | -612,52 | -386,17 | -1 919,18 | 172,13 | 1 065,72 | 632,55 | -233,07 | -402,72 | 809,85 | -277,55 | -692,94 | 11 511,40 | 3 182,47 | 210,25 | 439,65 | -795,28 | -520,27 | -407,33 | -251,17 | 178,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 054 | 6 654 | 6 777 | -9 756 | -3 294 | -26 521 | -39 988 | -10 197 | 35 093 | 56 213 | 62 248 | 56 142 | 27 833 | 61 078 | 66 271 | 131 569 | 93 574 | 60 595 | 84 165 | -11 878 |
| Изменять (%) | 9,91 | 1,85 | -243,95 | -66,24 | 705,21 | 50,78 | -74,50 | -444,16 | 60,18 | 10,73 | -9,81 | -50,42 | 119,44 | 8,50 | 98,53 | -28,88 | -35,24 | 38,90 | -114,11 | |
| % от денежного потока | 111,28 | 68,73 | 349,80 | 31,63 | 56,58 | 253,77 | -213,97 | -44,14 | -190,15 | 141,92 | 423,33 | -7 199,38 | -2 048,98 | -119,38 | -200,39 | 606,73 | 326,79 | 223,59 | 202,80 | 68,93 |
| Денежный поток | 5 440 | 9 681 | 1 937 | -30 839 | -5 822 | -10 451 | 18 689 | 23 102 | -18 455 | 39 609 | 14 704 | -780 | -1 358 | -51 164 | -33 071 | 21 685 | 28 634 | 27 101 | 41 502 | -17 232 |
| Изменять (%) | 77,97 | -79,99 | -1 691,74 | -81,12 | 79,52 | -278,83 | 23,62 | -179,88 | -314,63 | -62,88 | -105,30 | 74,19 | 3 666,51 | -35,36 | -165,57 | 32,05 | -5,35 | 53,14 | -141,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
