Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пунгкан. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 709 | 8 977 | 10 587 | 6 749 | 6 745 | 6 672 | 7 200 | 8 359 | 7 599 | 7 861 | 6 547 | 4 776 | 6 025 | 5 929 | 4 042 | 5 499 | 5 038 | 5 320 | 6 400 |
| Изменять (%) | 3,07 | 17,93 | -36,25 | -0,06 | -1,09 | 7,92 | 16,10 | -9,10 | 3,45 | -16,72 | -27,04 | 26,14 | -1,59 | -31,82 | 36,03 | -8,37 | 5,59 | 20,31 | |
| % от денежного потока | -25 025,48 | -449,12 | -35 225,42 | -895,45 | -3 738,59 | 3 843,13 | 3 594,62 | 3 180,35 | 288,19 | 8 805,61 | -40 259,57 | 279,98 | 510,29 | -1 161,11 | 58,26 | 366,81 | -2 447,28 | 67,12 | 1 396,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 425 | -5 002 | -5 782 | -6 204 | -7 027 | -5 441 | -5 895 | -1 802 | -1 387 | -2 402 | -1 548 | 1 443 | -1 842 | -2 833 | 4 121 | -5 365 | -2 471 | 1 799 | -4 607 |
| Изменять (%) | 46,06 | 15,59 | 7,29 | 13,27 | -22,57 | 8,35 | -69,44 | -23,00 | 73,12 | -35,54 | -193,17 | -227,69 | 53,79 | -245,47 | -230,19 | -53,95 | -172,83 | -356,05 | |
| % от денежного потока | 9 840,40 | 250,26 | 19 237,77 | 823,10 | 3 894,63 | -3 133,97 | -2 943,17 | -685,44 | -52,62 | -2 690,51 | 9 521,36 | 84,56 | -156,01 | 554,76 | 59,39 | -357,89 | 1 200,01 | 22,70 | -1 004,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 286 | -5 964 | -4 832 | -1 314 | 74 | -1 080 | -1 111 | -6 320 | -3 584 | -5 403 | -5 052 | -4 473 | -2 970 | -3 556 | -1 253 | 1 510 | -2 814 | 636 | -1 262 |
| Изменять (%) | 12,83 | -18,98 | -72,81 | -105,61 | -1 564,53 | 2,84 | 468,88 | -43,29 | 50,75 | -6,49 | -11,47 | -33,59 | 19,70 | -64,76 | -220,52 | -286,36 | -122,60 | -298,49 | |
| % от денежного потока | 15 188,45 | 298,39 | 16 078,06 | 174,31 | -40,88 | -622,26 | -554,62 | -2 404,34 | -135,93 | -6 052,61 | 31 070,86 | -262,18 | -251,59 | 696,29 | -18,06 | 100,73 | 1 366,83 | 8,02 | -275,33 |
| Денежный поток | -35 | -1 999 | -30 | -754 | -180 | 174 | 200 | 263 | 2 637 | 89 | -16 | 1 706 | 1 181 | -511 | 6 938 | 1 499 | -206 | 7 926 | 458 |
| Изменять (%) | 5 643,39 | -98,50 | 2 407,73 | -76,06 | -196,22 | 15,38 | 31,23 | 903,15 | -96,61 | -118,22 | -10 590,89 | -30,79 | -143,25 | -1 458,74 | -78,39 | -113,73 | -3 949,85 | -94,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
