Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корейская компания по производству роботов, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 129 | -9 131 | -11 247 | -13 728 | -4 713 | -9 190 | -4 915 | -3 819 | -5 281 |
| Изменять (%) | 328,84 | 23,17 | 22,06 | -65,67 | 94,99 | -46,51 | -22,31 | 38,29 | |
| % от денежного потока | 32,75 | -9,45 | -12,29 | -87,52 | 4,87 | 16,42 | 9,33 | 7,18 | 27,63 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 718 | 1 176 | -7 818 | -55 487 | -97 112 | -46 613 | -4 331 | 21 577 | 58 270 |
| Изменять (%) | -31,55 | -765,02 | 609,71 | 75,02 | -52,00 | -90,71 | -598,25 | 170,06 | |
| % от денежного потока | -26,42 | 1,22 | -8,54 | -353,76 | 100,27 | 83,30 | 8,22 | -40,59 | -304,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 189 | 104 582 | 110 516 | 84 738 | 4 954 | -111 | -43 682 | -71 089 | -72 260 |
| Изменять (%) | -1 789,71 | 5,67 | -23,33 | -94,15 | -102,25 | 39 100,00 | 62,74 | 1,65 | |
| % от денежного потока | 95,19 | 108,28 | 120,77 | 540,25 | -5,12 | 0,20 | 82,89 | 133,72 | 378,12 |
| Денежный поток | -6 502 | 96 586 | 91 508 | 15 685 | -96 847 | -55 956 | -52 697 | -53 163 | -19 110 |
| Изменять (%) | -1 585,50 | -5,26 | -82,86 | -717,45 | -42,22 | -5,83 | 0,89 | -64,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
