Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Волновой Электроники, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 549 | -3 917 | -4 646 | -10 740 | -14 370 | -15 516 | -9 622 | -15 315 | -13 722 | -9 381 | -17 334 | -11 397 | -6 437 | -1 736 | 3 345 | 5 733 | 8 553 | 6 428 | 11 113 | 4 912 |
| Изменять (%) | -813,61 | 18,61 | 131,17 | 33,80 | 7,98 | -37,98 | 59,16 | -10,40 | -31,64 | 84,78 | -34,25 | -43,52 | -73,04 | -292,74 | 71,39 | 49,18 | -24,84 | 72,88 | -55,80 | |
| % от денежного потока | 4,21 | -427,26 | -1 223,72 | -543,69 | -64,33 | -37,73 | -22,77 | -39,61 | 80,57 | 44,94 | 65,44 | 46,04 | 34,82 | 8,50 | -19,06 | -54,77 | -818,17 | 458,62 | 122,22 | 87,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 722 | 4 402 | 7 606 | 5 691 | 67 615 | 72 477 | 67 519 | 67 267 | -215 | -10 193 | -7 284 | -8 188 | -698 | -5 303 | -4 796 | -4 390 | -3 931 | -413 | -1 771 | -798 |
| Изменять (%) | 155,56 | 72,79 | -25,18 | 1 088,12 | 7,19 | -6,84 | -0,37 | -100,32 | 4 643,73 | -28,53 | 12,40 | -91,47 | 659,53 | -9,56 | -8,45 | -10,47 | -89,50 | 329,16 | -54,93 | |
| % от денежного потока | 13,21 | 480,15 | 2 003,51 | 288,10 | 302,69 | 176,24 | 159,79 | 173,96 | 1,26 | 48,82 | 27,50 | 33,07 | 3,78 | 25,97 | 27,32 | 41,94 | 376,03 | -29,44 | -19,48 | -14,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 644 | 521 | -2 437 | 7 090 | -30 809 | -15 836 | -15 644 | -13 263 | -3 106 | -1 300 | -1 882 | -5 150 | -11 345 | -13 381 | -16 092 | -11 825 | -5 667 | -4 614 | -250 | 1 496 |
| Изменять (%) | -95,10 | -567,68 | -390,93 | -534,56 | -48,60 | -1,22 | -15,22 | -76,59 | -58,13 | 44,70 | 173,72 | 120,27 | 17,95 | 20,25 | -26,52 | -52,07 | -18,59 | -94,59 | -699,40 | |
| % от денежного потока | 81,64 | 56,84 | -641,88 | 358,90 | -137,92 | -38,51 | -37,02 | -34,30 | 18,23 | 6,23 | 7,10 | 20,80 | 61,37 | 65,52 | 91,67 | 112,96 | 542,14 | -329,18 | -2,74 | 26,66 |
| Денежный поток | 13 037 | 917 | 380 | 1 975 | 22 338 | 41 125 | 42 256 | 38 668 | -17 032 | -20 876 | -26 489 | -24 756 | -18 485 | -20 422 | -17 554 | -10 468 | -1 045 | 1 402 | 9 092 | 5 609 |
| Изменять (%) | -92,97 | -58,59 | 420,31 | 1 030,81 | 84,11 | 2,75 | -8,49 | -144,05 | 22,57 | 26,88 | -6,54 | -25,33 | 10,48 | -14,05 | -40,37 | -90,01 | -234,09 | 548,70 | -38,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
