Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЭС, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 910 | 24 772 | 28 380 | 72 713 | 66 889 | 76 535 | 63 541 | 28 232 | 40 860 | 15 440 | 26 882 | 43 287 | 20 317 | 28 623 | 13 832 | 5 478 | 9 907 | 30 511 | 57 987 | 66 911 |
| Изменять (%) | -11,24 | 14,56 | 156,21 | -8,01 | 14,42 | -16,98 | -55,57 | 44,73 | -62,21 | 74,11 | 61,02 | -53,06 | 40,88 | -51,67 | -60,40 | 80,87 | 207,96 | 90,05 | 15,39 | |
| % от денежного потока | -341,95 | -126,30 | 487,53 | 161,57 | 164,95 | 318,22 | 739,07 | -61,43 | -131,24 | -52,50 | -164,42 | 252,75 | 1 073,55 | -224,09 | -111,58 | -12,64 | -25,56 | -329,69 | -477,73 | 304,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 068 | -27 843 | -12 989 | -13 183 | -9 328 | -33 778 | -24 181 | -37 865 | -32 317 | -13 198 | -14 908 | -11 365 | -11 408 | -34 580 | -19 469 | -42 012 | -47 710 | -50 117 | -77 641 | -52 041 |
| Изменять (%) | -22,81 | -53,35 | 1,50 | -29,24 | 262,10 | -28,41 | 56,59 | -14,65 | -59,16 | 12,95 | -23,76 | 0,38 | 203,11 | -43,70 | 115,79 | 13,56 | 5,04 | 54,92 | -32,97 | |
| % от денежного потока | 441,90 | 141,95 | -223,13 | -29,29 | -23,00 | -140,44 | -281,25 | 82,40 | 103,80 | 44,88 | 91,18 | -66,36 | -602,81 | 270,72 | 157,05 | 96,91 | 123,11 | 541,55 | 639,66 | -237,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 272 | -15 762 | -8 902 | -13 922 | -17 030 | -19 176 | -31 379 | -36 948 | -40 698 | -31 512 | -28 195 | -14 189 | -5 656 | -6 764 | -6 455 | -7 033 | -954 | 10 091 | 7 033 | 7 006 |
| Изменять (%) | -5 890,59 | -43,52 | 56,40 | 22,32 | 12,60 | 63,64 | 17,75 | 10,15 | -22,57 | -10,53 | -49,67 | -60,14 | 19,59 | -4,56 | 8,95 | -86,43 | -1 157,37 | -30,31 | -0,38 | |
| % от денежного потока | -3,33 | 80,36 | -152,92 | -30,93 | -42,00 | -79,73 | -364,98 | 80,40 | 130,72 | 107,15 | 172,44 | -82,85 | -298,85 | 52,95 | 52,07 | 16,22 | 2,46 | -109,05 | -57,94 | 31,93 |
| Денежный поток | -8 162 | -19 615 | 5 821 | 45 005 | 40 551 | 24 051 | 8 597 | -45 954 | -31 134 | -29 409 | -16 350 | 17 126 | 1 893 | -12 773 | -12 397 | -43 350 | -38 754 | -9 254 | -12 138 | 21 942 |
| Изменять (%) | 140,32 | -129,68 | 673,12 | -9,90 | -40,69 | -64,25 | -634,51 | -32,25 | -5,54 | -44,40 | -204,75 | -88,95 | -774,94 | -2,95 | 249,69 | -10,60 | -76,12 | 31,16 | -280,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
