Отчет о движении денежных средств (TTM)
SK Innovation Co., Ltd. — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 755 361 | 2 850 844 | 4 138 086 | 1 784 748 | 762 850 | -495 481 | -2 041 893 | 541 129 | 782 660 | 406 557 | 2 200 672 | 1 629 070 | 3 029 419 | 5 367 896 | 3 518 603 | 4 985 108 | 4 807 722 | 2 232 522 | 2 419 605 | 838 006 |
| Изменять (%) | 62,41 | 45,15 | -56,87 | -57,26 | -164,95 | 312,10 | -126,50 | 44,63 | -48,05 | 441,29 | -25,97 | 85,96 | 77,19 | -34,45 | 41,68 | -3,56 | -53,56 | 8,38 | -65,37 | |
| % от денежного потока | 328,47 | 382,84 | 414,97 | -699,05 | 157,14 | -102,55 | 556,18 | 21,70 | 32,66 | 6,71 | 31,99 | 28,29 | 48,14 | 149,30 | 187,06 | 486,94 | -1 164,66 | 80,00 | 82,38 | -57,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 478 959 | -4 128 745 | -4 580 130 | -5 256 026 | -5 386 904 | -4 110 731 | -3 386 178 | -3 622 154 | -4 066 675 | -5 123 323 | -7 273 186 | -7 036 199 | -8 657 266 | -11 244 230 | -11 103 860 | -12 202 880 | -12 877 020 | -7 295 310 | -7 139 577 | -4 302 844 |
| Изменять (%) | 18,68 | 10,93 | 14,76 | 2,49 | -23,69 | -17,63 | 6,97 | 12,27 | 25,98 | 41,96 | -3,26 | 23,04 | 29,88 | -1,25 | 9,90 | 5,52 | -43,35 | -2,13 | -39,73 | |
| % от денежного потока | -651,00 | -554,45 | -459,30 | 2 058,67 | -1 109,63 | -850,79 | 922,33 | -145,24 | -169,68 | -84,61 | -105,73 | -122,17 | -137,58 | -312,74 | -590,33 | -1 191,97 | 3 119,43 | -261,42 | -243,07 | 294,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 251 300 | 2 144 736 | 1 569 429 | 3 369 956 | 5 151 435 | 5 029 706 | 5 012 569 | 5 402 493 | 5 348 790 | 10 507 170 | 11 674 590 | 11 072 220 | 12 048 170 | 9 490 447 | 9 370 792 | 7 906 215 | 7 564 068 | 7 327 060 | 7 375 124 | 2 065 025 |
| Изменять (%) | -4,73 | -26,82 | 114,72 | 52,86 | -2,36 | -0,34 | 7,78 | -0,99 | 96,44 | 11,11 | -5,16 | 8,81 | -21,23 | -1,26 | -15,63 | -4,33 | -3,13 | 0,66 | -72,00 | |
| % от денежного потока | 421,27 | 288,02 | 157,38 | -1 319,94 | 1 061,13 | 1 040,99 | -1 365,33 | 216,62 | 223,17 | 173,52 | 169,72 | 192,25 | 191,46 | 263,97 | 498,19 | 772,27 | -1 832,38 | 262,56 | 251,09 | -141,42 |
| Денежный поток | 534 402 | 744 660 | 997 202 | -255 312 | 485 468 | 483 166 | -367 131 | 2 493 971 | 2 396 691 | 6 055 259 | 6 878 800 | 5 759 374 | 6 292 678 | 3 595 339 | 1 880 966 | 1 023 761 | -412 801 | 2 790 659 | 2 937 301 | -1 460 186 |
| Изменять (%) | 39,34 | 33,91 | -125,60 | -290,15 | -0,47 | -175,98 | -779,31 | -3,90 | 152,65 | 13,60 | -16,27 | 9,26 | -42,86 | -47,68 | -45,57 | -140,32 | -776,03 | 5,25 | -149,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
