Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уджин Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -970 | -3 553 | -1 624 | 6 677 | 7 269 | 7 149 | 9 281 | 7 580 | 15 822 | 16 630 | 8 466 | 21 967 | 12 070 | 22 685 | 27 584 | 21 619 | 20 948 | 16 967 | 374 | -6 022 |
| Изменять (%) | 266,26 | -54,30 | -511,17 | 8,87 | -1,65 | 29,82 | -18,32 | 108,74 | 5,10 | -49,09 | 159,48 | -45,06 | 87,95 | 21,59 | -21,63 | -3,10 | -19,01 | -97,79 | -1 709,05 | |
| % от денежного потока | -10,40 | 134,32 | -100,17 | 863,39 | -186,86 | 27,12 | 148 630,34 | -803,10 | 644,59 | -92,23 | 388,04 | 172,23 | 118,79 | 951,99 | 232,42 | -510,84 | -385,32 | -355,45 | -6,21 | 99,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 481 | 4 040 | 2 627 | -1 258 | -6 931 | 23 395 | -5 316 | 509 | 9 179 | -12 612 | 31 330 | 20 164 | 16 917 | -1 481 | -25 110 | -27 907 | -30 167 | -26 447 | 2 551 | 7 872 |
| Изменять (%) | -64,81 | -34,96 | -147,89 | 450,77 | -437,55 | -122,72 | -109,57 | 1 703,64 | -237,40 | -348,41 | -35,64 | -16,10 | -108,75 | 1 595,72 | 11,14 | 8,10 | -12,33 | -109,64 | 208,59 | |
| % от денежного потока | 123,12 | -152,71 | 162,08 | -162,72 | 178,16 | 88,76 | -85 137,31 | -53,92 | 373,94 | 69,95 | 1 436,00 | 158,09 | 166,50 | -62,14 | -211,57 | 659,43 | 554,88 | 554,06 | -42,34 | -130,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 066 | -3 035 | 1 110 | -4 173 | -3 841 | -4 152 | -3 966 | -9 018 | -22 516 | -21 980 | -37 602 | -29 344 | -18 801 | -18 713 | 9 543 | 2 188 | 3 940 | 4 608 | -9 160 | -7 954 |
| Изменять (%) | 184,55 | -136,57 | -476,04 | -7,96 | 8,09 | -4,48 | 127,41 | 149,67 | -2,38 | 71,07 | -21,96 | -35,93 | -0,47 | -151,00 | -77,08 | 80,10 | 16,95 | -298,79 | -13,17 | |
| % от денежного потока | -11,44 | 114,71 | 68,46 | -539,67 | 98,74 | -15,75 | -63 507,67 | 955,45 | -917,27 | 121,90 | -1 723,50 | -230,06 | -185,03 | -785,31 | 80,41 | -51,70 | -72,47 | -96,53 | 152,04 | 131,99 |
| Денежный поток | 9 325 | -2 645 | 1 621 | 773 | -3 890 | 26 357 | 6 | -944 | 2 455 | -18 031 | 2 182 | 12 755 | 10 161 | 2 383 | 11 868 | -4 232 | -5 437 | -4 773 | -6 025 | -6 026 |
| Изменять (%) | -128,37 | -161,27 | -52,29 | -603,05 | -777,52 | -99,98 | -15 215,79 | -360,07 | -834,58 | -112,10 | 484,62 | -20,34 | -76,55 | 398,06 | -135,66 | 28,47 | -12,20 | 26,22 | 0,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
