Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания C-SITE, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 923 | 2 294 | 16 159 | 30 764 | 28 956 | 16 624 | 9 582 | -5 551 | 23 | 1 699 | 2 317 | 895 | 1 495 |
| Изменять (%) | -128,95 | 604,47 | 90,39 | -5,88 | -42,59 | -42,36 | -157,93 | -100,42 | 7 222,04 | 36,42 | -61,38 | 67,11 | |
| % от денежного потока | -1 187,32 | -153,57 | 178,86 | 210,92 | 365,80 | 438,21 | 210,28 | 169,89 | 0,51 | -300,50 | -44,45 | 424,54 | -59,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 552 | -5 417 | -3 750 | -2 943 | -2 409 | -2 620 | 1 310 | 291 | 6 855 | 4 723 | -409 | 7 826 | 2 089 |
| Изменять (%) | -197,56 | -30,77 | -21,52 | -18,13 | 8,73 | -150,02 | -77,79 | 2 255,04 | -31,11 | -108,67 | -2 011,54 | -73,30 | |
| % от денежного потока | 832,02 | 362,67 | -41,51 | -20,18 | -30,44 | -69,06 | 28,76 | -8,91 | 151,15 | -835,52 | 7,85 | 3 712,37 | -83,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 767 | 1 482 | -2 588 | -12 095 | -17 590 | -9 770 | -6 224 | 1 796 | -2 239 | -6 494 | -7 742 | -9 235 | -6 437 |
| Изменять (%) | -60,65 | -274,63 | 367,26 | 45,44 | -44,46 | -36,29 | -128,86 | -224,63 | 190,04 | 19,23 | 19,28 | -30,30 | |
| % от денежного потока | 564,53 | -99,24 | -28,65 | -82,92 | -222,21 | -257,53 | -136,60 | -54,98 | -49,36 | 1 148,83 | 148,53 | -4 380,89 | 255,95 |
| Денежный поток | 667 | -1 494 | 9 034 | 14 586 | 7 916 | 3 794 | 4 557 | -3 268 | 4 535 | -565 | -5 213 | 211 | -2 515 |
| Изменять (%) | -323,82 | -704,85 | 61,45 | -45,73 | -52,08 | 20,12 | -171,71 | -238,80 | -112,46 | 822,23 | -104,04 | -1 293,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
