Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дгенкс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 961 | 5 975 | 2 375 | 9 459 | 7 471 | 4 671 | 2 346 | -536 | -188 | 1 592 | 4 061 | 1 405 | 3 317 | -539 | 3 292 | 5 059 | 5 584 | 5 897 | 4 108 | 7 743 |
| Изменять (%) | 0,24 | -60,26 | 298,31 | -21,01 | -37,47 | -49,78 | -122,83 | -64,94 | -947,81 | 155,04 | -65,40 | 136,08 | -116,26 | -710,56 | 53,65 | 10,39 | 5,60 | -30,33 | 88,47 | |
| % от денежного потока | 1 160,69 | -3 788,71 | -80,52 | 165,75 | 119,70 | 117,68 | 54,28 | 25,49 | 8,36 | -44,58 | -87,47 | -35,34 | -153,65 | 20,42 | 280,92 | 150,81 | 160,08 | 316,74 | 2 358,94 | 281,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 229 | -626 | -142 | 3 475 | 4 438 | 1 766 | 3 740 | 3 166 | 3 092 | 1 078 | -2 632 | -1 597 | -2 498 | -829 | 121 | -45 | -302 | -730 | -988 | -1 379 |
| Изменять (%) | -80,61 | -77,34 | -2 550,15 | 27,70 | -60,21 | 111,81 | -15,35 | -2,34 | -65,14 | -344,14 | -39,32 | 56,42 | -66,79 | -114,63 | -137,43 | 565,52 | 141,70 | 35,31 | 39,49 | |
| % от денежного потока | -628,64 | 396,91 | 4,81 | 60,90 | 71,10 | 44,48 | 86,53 | -150,67 | -137,68 | -30,18 | 56,69 | 40,17 | 115,72 | 31,42 | 10,35 | -1,35 | -8,66 | -39,24 | -567,53 | -50,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 319 | -5 043 | -4 669 | -6 970 | -5 785 | -3 199 | -2 402 | -5 495 | -5 897 | -5 978 | -5 901 | -3 390 | -2 404 | -1 444 | -2 254 | -1 793 | -1 707 | -3 610 | -3 145 | -3 439 |
| Изменять (%) | 117,45 | -7,42 | 49,29 | -17,00 | -44,70 | -24,92 | 128,79 | 7,31 | 1,36 | -1,28 | -42,56 | -29,07 | -39,95 | 56,13 | -20,48 | -4,79 | 111,54 | -12,88 | 9,34 | |
| % от денежного потока | -451,53 | 3 197,37 | 158,30 | -122,14 | -92,69 | -80,59 | -55,57 | 261,51 | 262,57 | 167,35 | 127,12 | 85,27 | 111,38 | 54,69 | -192,34 | -53,44 | -48,92 | -193,93 | -1 806,00 | -125,04 |
| Денежный поток | 514 | -158 | -2 949 | 5 707 | 6 241 | 3 970 | 4 322 | -2 101 | -2 246 | -3 572 | -4 642 | -3 975 | -2 159 | -2 640 | 1 172 | 3 354 | 3 488 | 1 862 | 174 | 2 750 |
| Изменять (%) | -130,71 | 1 770,03 | -293,49 | 9,37 | -36,40 | 8,89 | -148,62 | 6,88 | 59,04 | 29,96 | -14,37 | -45,70 | 22,31 | -144,39 | 186,21 | 3,99 | -46,63 | -90,65 | 1 479,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
