Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВуриНет, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 184 | 5 984 | 1 687 | 1 217 | -5 873 | -3 272 | -9 741 | -9 950 | -4 366 | -10 502 | -15 468 | -22 610 | -1 449 | -14 835 | -18 985 | 31 384 | 16 312 | 43 009 | 66 576 | 27 937 |
| Изменять (%) | 173,99 | -71,81 | -27,88 | -582,59 | -44,29 | 197,75 | 2,14 | -56,11 | 140,51 | 47,29 | 46,17 | -93,59 | 924,07 | 27,98 | -265,31 | -48,02 | 163,66 | 54,79 | -58,04 | |
| % от денежного потока | 722,24 | 25,27 | 8,32 | 5,79 | -30,88 | -588,61 | 701,06 | 116,89 | 36,78 | 52,19 | 115,82 | 317,78 | 13,53 | 323,97 | 244,95 | 100,00 | 43,99 | 97,17 | 179,23 | -254,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -461 | -1 090 | -659 | -553 | 4 386 | 4 607 | 8 328 | 1 071 | -16 634 | -18 268 | -12 398 | 2 171 | -9 207 | 12 907 | 12 074 | 4 345 | 21 538 | -2 989 | -15 198 | -27 332 |
| Изменять (%) | 136,30 | -39,53 | -16,16 | -893,47 | 5,04 | 80,77 | -87,14 | -1 653,24 | 9,83 | -32,14 | -117,51 | -524,19 | -240,18 | -6,45 | -64,02 | 395,72 | -113,88 | 408,44 | 79,84 | |
| % от денежного потока | -152,56 | -4,60 | -3,25 | -2,63 | 23,06 | 828,88 | -599,38 | -12,58 | 140,13 | 90,79 | 92,83 | -30,51 | 86,01 | -281,86 | -155,78 | 13,84 | 58,08 | -6,75 | -40,91 | 249,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 260 | 19 289 | 19 829 | 20 760 | 20 829 | -1 124 | -249 | -275 | 7 710 | 8 616 | 14 372 | 13 620 | 1 092 | -2 610 | -610 | -4 220 | -657 | 4 057 | -14 391 | -11 720 |
| Изменять (%) | -1 630,90 | 2,79 | 4,70 | 0,33 | -105,40 | -77,89 | 10,71 | -2 902,25 | 11,75 | 66,81 | -5,23 | -91,98 | -338,99 | -76,64 | 592,33 | -84,44 | -717,98 | -454,69 | -18,56 | |
| % от денежного потока | -416,64 | 81,45 | 97,82 | 98,84 | 109,53 | -202,23 | 17,89 | 3,23 | -64,95 | -42,82 | -107,61 | -191,42 | -10,20 | 56,99 | 7,86 | -13,45 | -1,77 | 9,17 | -38,74 | 106,79 |
| Денежный поток | 302 | 23 683 | 20 270 | 21 005 | 19 016 | 556 | -1 389 | -8 512 | -11 870 | -20 122 | -13 355 | -7 115 | -10 705 | -4 579 | -7 750 | 31 384 | 37 086 | 44 260 | 37 146 | -10 975 |
| Изменять (%) | 7 731,16 | -14,41 | 3,62 | -9,47 | -97,08 | -349,99 | 512,60 | 39,46 | 69,51 | -33,63 | -46,72 | 50,46 | -57,22 | 69,26 | -504,93 | 18,17 | 19,34 | -16,07 | -129,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
