Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ханми Фарм. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 463 | 151 535 | 139 157 | 185 482 | 227 481 | 201 923 | 281 103 | 267 987 | 258 668 | 162 269 | 142 458 | 139 958 | 133 068 | 216 538 | 266 810 | 253 078 | 222 887 | 193 487 | 145 110 | 151 326 |
| Изменять (%) | 32,39 | -8,17 | 33,29 | 22,64 | -11,24 | 39,21 | -4,67 | -3,48 | -37,27 | -12,21 | -1,75 | -4,92 | 62,73 | 23,22 | -5,15 | -11,93 | -13,19 | -25,00 | 4,28 | |
| % от денежного потока | 428,04 | 378,42 | 517,81 | 308,68 | 261,92 | 320,17 | 910,67 | -1 441,95 | -929,07 | -262,16 | -4 873,12 | -3 110,21 | 1 299,78 | -234,48 | -426,75 | -248,82 | -159,22 | 140,93 | -344,99 | 493,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -92 799 | -45 166 | -39 167 | -7 050 | -16 706 | -43 389 | -137 413 | -161 274 | -171 509 | -181 408 | -97 360 | -36 439 | -36 405 | -183 472 | -189 015 | -281 859 | -273 315 | 24 851 | -71 957 | -5 453 |
| Изменять (%) | -51,33 | -13,28 | -82,00 | 136,98 | 159,72 | 216,70 | 17,36 | 6,35 | 5,77 | -46,33 | -62,57 | -0,10 | 403,98 | 3,02 | 49,12 | -3,03 | -109,09 | -389,55 | -92,42 | |
| % от денежного потока | -347,03 | -112,79 | -145,74 | -11,73 | -19,24 | -68,80 | -445,17 | 867,76 | 616,01 | 293,09 | 3 330,44 | 809,77 | -355,59 | 198,67 | 302,32 | 277,12 | 195,25 | 18,10 | 171,07 | -17,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 665 | -65 190 | -71 960 | -121 478 | -134 237 | -113 331 | -130 419 | -142 978 | -131 086 | -36 867 | -44 368 | -95 779 | -70 481 | -126 787 | -136 775 | -76 321 | -89 604 | -93 767 | -125 464 | -119 911 |
| Изменять (%) | -1 878,77 | 10,38 | 68,81 | 10,50 | -15,57 | 15,08 | 9,63 | -8,32 | -71,88 | 20,35 | 115,87 | -26,41 | 79,89 | 7,88 | -44,20 | 17,40 | 4,65 | 33,80 | -4,43 | |
| % от денежного потока | 13,71 | -162,79 | -267,77 | -202,16 | -154,56 | -179,70 | -422,51 | 769,32 | 470,83 | 59,56 | 1 517,72 | 2 128,46 | -688,45 | 137,29 | 218,76 | 75,04 | 64,01 | -68,29 | 298,28 | -390,77 |
| Денежный поток | 26 741 | 40 044 | 26 874 | 60 090 | 86 851 | 63 067 | 30 868 | -18 585 | -27 842 | -61 896 | -2 923 | -4 500 | 10 238 | -92 348 | -62 521 | -101 712 | -139 982 | 137 297 | -42 062 | 30 686 |
| Изменять (%) | 49,75 | -32,89 | 123,60 | 44,54 | -27,38 | -51,06 | -160,21 | 49,81 | 122,31 | -95,28 | 53,93 | -327,51 | -1 002,04 | -32,30 | 62,68 | 37,63 | -198,08 | -130,64 | -172,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
