Отчет о движении денежных средств (TTM)
СД Биосенсор, Инк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 495 382 | 725 248 | 1 053 264 | 1 478 430 | 1 234 945 | 1 101 176 | 1 002 780 | 773 051 | 889 008 | 707 764 | 405 806 | 37 220 | -242 318 | -158 288 | -71 204 | 164 325 | 156 527 | 128 246 | 415 702 |
| Изменять (%) | 46,40 | 45,23 | 40,37 | -16,47 | -10,83 | -8,94 | -22,91 | 15,00 | -20,39 | -42,66 | -90,83 | -751,05 | -34,68 | -55,02 | -330,78 | -4,75 | -18,07 | 224,14 | |
| % от денежного потока | 221,14 | 203,54 | 229,33 | 236,52 | 193,45 | 142,39 | 113,23 | 92,09 | 89,68 | -131,51 | -44,88 | -3,02 | 17,43 | 61,51 | 30,20 | 579,20 | -51,33 | -53,65 | 2 053,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 824 | -347 027 | -524 550 | -1 276 869 | -960 569 | -696 428 | -420 247 | 205 857 | 359 745 | -1 685 573 | -1 775 075 | -1 654 673 | -1 912 529 | -38 147 | -191 712 | -192 351 | -338 926 | -363 847 | -364 145 |
| Изменять (%) | 41,17 | 51,16 | 143,42 | -24,77 | -27,50 | -39,66 | -148,98 | 74,75 | -568,55 | 5,31 | -6,78 | 15,58 | -98,01 | 402,55 | 0,33 | 76,20 | 7,35 | 0,08 | |
| % от денежного потока | -109,74 | -97,39 | -114,21 | -204,28 | -150,47 | -90,05 | -47,45 | 24,52 | 36,29 | 313,19 | 196,30 | 134,34 | 137,54 | 14,82 | 81,30 | -677,98 | 111,14 | 152,21 | -1 798,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 664 | -16 640 | -63 994 | 422 370 | 354 102 | 358 577 | 280 898 | -270 695 | -225 737 | 413 954 | 514 132 | 548 557 | 769 762 | -2 457 | 17 988 | 56 338 | -146 266 | -17 809 | -35 923 |
| Изменять (%) | 13,48 | 284,58 | -760,01 | -16,16 | 1,26 | -21,66 | -196,37 | -16,61 | -283,38 | 24,20 | 6,70 | 40,33 | -100,32 | -832,05 | 213,21 | -359,62 | -87,82 | 101,71 | |
| % от денежного потока | -6,55 | -4,67 | -13,93 | 67,57 | 55,47 | 46,37 | 31,72 | -32,25 | -22,77 | -76,91 | -56,86 | -44,54 | -55,36 | 0,95 | -7,63 | 198,57 | 47,96 | 7,45 | -177,43 |
| Денежный поток | 224 016 | 356 320 | 459 287 | 625 072 | 638 377 | 773 373 | 885 629 | 839 420 | 991 351 | -538 200 | -904 253 | -1 231 700 | -1 390 561 | -257 348 | -235 811 | 28 371 | -304 960 | -239 047 | 20 246 |
| Изменять (%) | 59,06 | 28,90 | 36,10 | 2,13 | 21,15 | 14,52 | -5,22 | 18,10 | -154,29 | 68,01 | 36,21 | 12,90 | -81,49 | -8,37 | -112,03 | -1 174,89 | -21,61 | -108,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
