Отчет о движении денежных средств (TTM)
Hanjin Kal — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -131 127 | -186 866 | -90 599 | -39 898 | -75 528 | -46 269 | -50 320 | 10 439 | -19 218 | -3 563 | 33 533 | 52 635 | 148 339 | 135 468 | 140 303 | 61 429 | 53 763 | 64 060 | 54 623 | 120 879 |
| Изменять (%) | 42,51 | -51,52 | -55,96 | 89,30 | -38,74 | 8,75 | -120,75 | -284,09 | -81,46 | -1 041,09 | 56,97 | 181,83 | -8,68 | 3,57 | -56,22 | -12,48 | 19,15 | -14,73 | 121,30 | |
| % от денежного потока | 195,00 | 1 138,98 | 566,29 | 195,75 | 545,74 | 1 357,54 | -399,88 | 2,86 | -28,41 | -11,81 | 42,76 | -23,63 | 1 340,08 | -125,93 | -412,54 | -34,81 | -127,40 | 17,18 | 72,46 | 81,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 894 | -878 210 | -1 133 549 | -1 152 851 | -821 388 | -69 974 | 25 253 | 301 713 | 251 939 | 331 760 | 555 666 | 209 649 | 427 161 | 280 992 | 170 715 | 77 078 | -4 362 | 372 582 | -2 844 | 134 599 |
| Изменять (%) | 664,37 | 29,07 | 1,70 | -28,75 | -91,48 | -136,09 | 1 094,75 | -16,50 | 31,68 | 67,49 | -62,27 | 103,75 | -34,22 | -39,25 | -54,85 | -105,66 | -8 641,29 | -100,76 | -4 833,07 | |
| % от денежного потока | 170,86 | 5 352,85 | 7 085,19 | 5 656,06 | 5 935,04 | 2 053,04 | 200,68 | 82,80 | 372,47 | 1 099,61 | 708,49 | -94,12 | 3 858,93 | -261,21 | -501,96 | -43,68 | 10,34 | 99,91 | -3,77 | 90,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 178 817 | 1 048 931 | 1 209 226 | 1 173 247 | 883 345 | 112 046 | 36 929 | 50 904 | -167 626 | -298 391 | -511 245 | -484 983 | -563 097 | -524 185 | -345 432 | -315 452 | -91 727 | -64 827 | 23 164 | -107 204 |
| Изменять (%) | 486,59 | 15,28 | -2,98 | -24,71 | -87,32 | -67,04 | 37,84 | -429,30 | 78,01 | 71,33 | -5,14 | 16,11 | -6,91 | -34,10 | -8,68 | -70,92 | -29,33 | -135,73 | -562,81 | |
| % от денежного потока | -265,92 | -6 393,42 | -7 558,21 | -5 756,12 | -6 382,72 | -3 287,45 | 293,47 | 13,97 | -247,82 | -989,01 | -651,85 | 217,72 | -5 086,96 | 487,28 | 1 015,69 | 178,76 | 217,37 | -17,38 | 30,73 | -72,22 |
| Денежный поток | -67 245 | -16 406 | -15 999 | -20 383 | -13 840 | -3 408 | 12 584 | 364 408 | 67 640 | 30 171 | 78 429 | -222 757 | 11 069 | -107 573 | -34 010 | -176 467 | -42 199 | 372 903 | 75 389 | 148 449 |
| Изменять (%) | -75,60 | -2,48 | 27,40 | -32,10 | -75,37 | -469,21 | 2 795,89 | -81,44 | -55,40 | 159,95 | -384,02 | -104,97 | -1 071,80 | -68,38 | 418,87 | -76,09 | -983,68 | -79,78 | 96,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
