Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация НХН Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 131 618 | 141 296 | 207 663 | 221 393 | 270 187 | 226 363 | 165 067 | 101 953 | -14 417 | 25 880 | -8 972 | -26 326 | 105 501 | 165 312 | 163 904 | 185 198 | 83 650 | 47 033 | 170 080 | 148 680 |
| Изменять (%) | 7,35 | 46,97 | 6,61 | 22,04 | -16,22 | -27,08 | -38,24 | -114,14 | -279,50 | -134,67 | 193,44 | -500,75 | 56,69 | -0,85 | 12,99 | -54,83 | -43,77 | 261,62 | -12,58 | |
| % от денежного потока | 443,98 | 183,08 | 175,17 | 164,02 | 183,10 | 366,06 | 286,92 | 106,18 | 30,03 | 75,79 | -7,06 | -44,69 | 56,19 | 117,14 | -168,99 | -261,08 | -59,99 | -31,38 | -727,62 | -157,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -47 696 | 3 218 | -21 324 | -7 144 | -103 326 | -173 827 | -138 007 | -68 008 | -39 146 | 11 424 | -29 038 | -197 044 | -249 034 | -294 464 | -301 226 | -163 363 | -93 167 | -50 460 | -15 829 | -15 056 |
| Изменять (%) | -106,75 | -762,70 | -66,50 | 1 346,27 | 68,23 | -20,61 | -50,72 | -42,44 | -129,18 | -354,19 | 578,58 | 26,38 | 18,24 | 2,30 | -45,77 | -42,97 | -45,84 | -68,63 | -4,88 | |
| % от денежного потока | -160,89 | 4,17 | -17,99 | -5,29 | -70,02 | -281,10 | -239,89 | -70,83 | 81,52 | 33,45 | -22,87 | -334,53 | -132,64 | -208,66 | 310,58 | 230,30 | 66,82 | 33,66 | 67,72 | 15,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 613 | -65 200 | -65 219 | -76 800 | -9 196 | 7 747 | 29 114 | 59 242 | -7 764 | 1 200 | 168 724 | 287 809 | 334 496 | 269 095 | 39 701 | -95 224 | -126 913 | -149 215 | -181 845 | -229 220 |
| Изменять (%) | 21,61 | 0,03 | 17,76 | -88,03 | -184,24 | 275,82 | 103,48 | -113,11 | -115,45 | 13 962,41 | 70,58 | 16,22 | -19,55 | -85,25 | -339,85 | 33,28 | 17,57 | 21,87 | 26,05 | |
| % от денежного потока | -180,85 | -84,48 | -55,01 | -56,90 | -6,23 | 12,53 | 50,61 | 61,70 | 16,17 | 3,51 | 132,86 | 488,63 | 178,16 | 190,68 | -40,93 | 134,24 | 91,02 | 99,55 | 777,95 | 242,31 |
| Денежный поток | 29 645 | 77 178 | 118 552 | 134 980 | 147 561 | 61 837 | 57 530 | 96 016 | -48 017 | 34 148 | 126 991 | 58 902 | 187 748 | 141 121 | -96 988 | -70 936 | -139 437 | -149 892 | -23 375 | -94 598 |
| Изменять (%) | 160,34 | 53,61 | 13,86 | 9,32 | -58,09 | -6,97 | 66,90 | -150,01 | -171,12 | 271,88 | -53,62 | 218,75 | -24,83 | -168,73 | -26,86 | 96,57 | 7,50 | -84,41 | 304,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
