Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хумедикс Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 176 | 23 762 | 24 962 | 28 724 | 26 946 | 19 185 |
| Изменять (%) | 67,62 | 5,05 | 15,07 | -6,19 | -28,80 | |
| % от денежного потока | 472,28 | 248,59 | 224,46 | -508,78 | -574,12 | -99,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 407 | -29 812 | -30 400 | -49 146 | -46 539 | -50 354 |
| Изменять (%) | -10,76 | 1,97 | 61,67 | -5,30 | 8,20 | |
| % от денежного потока | -1 112,95 | -311,88 | -273,37 | 870,51 | 991,57 | 260,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 260 | 15 606 | 16 545 | 14 789 | 14 836 | 20 064 |
| Изменять (%) | -29,89 | 6,02 | -10,61 | 0,32 | 35,23 | |
| % от денежного потока | 741,58 | 163,26 | 148,78 | -261,95 | -316,11 | -103,94 |
| Денежный поток | 3 002 | 9 559 | 11 120 | -5 646 | -4 693 | -19 303 |
| Изменять (%) | 218,44 | 16,34 | -150,77 | -16,87 | 311,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
