Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ADTechnology, Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 858 | 12 135 | -1 711 | -12 261 | 16 216 | 1 452 | 44 257 | 71 723 | 39 995 | 32 094 | 14 535 | -10 055 | -19 450 | 18 951 | 15 867 | 24 265 | 16 369 | -13 535 | -15 852 | -12 486 |
| Изменять (%) | -23,48 | -114,10 | 616,54 | -232,26 | -91,04 | 2 947,65 | 62,06 | -44,24 | -19,76 | -54,71 | -169,18 | 93,44 | -197,43 | -16,27 | 52,93 | -32,54 | -182,69 | 17,12 | -21,24 | |
| % от денежного потока | 144,34 | 129,83 | -5,67 | -108,57 | 42,55 | 56,88 | 5 129,43 | 147,67 | -277,39 | 538,74 | -91,31 | 20,18 | 90,92 | 193,90 | 125,26 | 105,13 | -1 122,04 | 340,91 | 182,38 | 82,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -104 754 | -98 169 | -63 745 | -66 304 | 30 146 | 4 030 | -41 003 | -22 364 | -53 290 | -30 188 | -34 198 | -57 498 | -18 309 | -18 844 | -14 359 | 1 604 | -11 301 | 12 563 | 12 126 | -5 993 |
| Изменять (%) | -6,29 | -35,07 | 4,01 | -145,47 | -86,63 | -1 117,37 | -45,46 | 138,28 | -43,35 | 13,28 | 68,13 | -68,16 | 2,92 | -23,80 | -111,17 | -804,75 | -211,17 | -3,48 | -149,43 | |
| % от денежного потока | -953,51 | -1 050,35 | -211,12 | -587,11 | 79,10 | 157,86 | -4 752,27 | -46,04 | 369,60 | -506,75 | 214,84 | 115,39 | 85,59 | -192,80 | -113,36 | 6,95 | 774,64 | -316,44 | -139,50 | 39,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 100 499 | 95 822 | 95 925 | 90 179 | -9 738 | -4 898 | -4 955 | -4 940 | -7 010 | 2 436 | 2 379 | 17 910 | 20 212 | 10 773 | 11 113 | -3 634 | -5 543 | -5 592 | -5 910 | 4 694 |
| Изменять (%) | -4,65 | 0,11 | -5,99 | -110,80 | -49,70 | 1,16 | -0,30 | 41,89 | -134,76 | -2,36 | 652,87 | 12,86 | -46,70 | 3,15 | -132,70 | 52,52 | 0,89 | 5,68 | -179,42 | |
| % от денежного потока | 914,78 | 1 025,24 | 317,70 | 798,51 | -25,55 | -191,86 | -574,27 | -10,17 | 48,62 | 40,90 | -14,94 | -35,94 | -94,48 | 110,23 | 87,73 | -15,74 | 379,94 | 140,85 | 68,00 | -31,18 |
| Денежный поток | 10 986 | 9 346 | 30 194 | 11 293 | 38 113 | 2 553 | 863 | 48 571 | -14 418 | 5 957 | -15 918 | -49 829 | -21 393 | 9 774 | 12 667 | 23 081 | -1 459 | -3 970 | -8 692 | -15 052 |
| Изменять (%) | -14,93 | 223,06 | -62,60 | 237,48 | -93,30 | -66,20 | 5 529,39 | -129,68 | -141,32 | -367,21 | 213,03 | -57,07 | -145,69 | 29,60 | 82,22 | -106,32 | 172,14 | 118,93 | 73,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
