Отчет о движении денежных средств (TTM)
БКМИР ФАРМ. Компания с ограниченной ответственностью. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 902 | -5 502 | -5 022 | -8 405 | -1 183 | -620 | -2 572 | 2 717 | 1 469 | 6 883 | 9 594 | 10 549 | 13 879 | 10 938 | 9 326 | 7 289 | 7 185 | 4 042 | 6 218 | 6 620 |
| Изменять (%) | -161,81 | -8,72 | 67,36 | -85,92 | -47,61 | 314,98 | -205,62 | -45,92 | 368,54 | 39,39 | 9,95 | 31,57 | -21,19 | -14,74 | -21,84 | -1,43 | -43,74 | 53,82 | 6,47 | |
| % от денежного потока | 125,58 | -61,17 | -563,59 | 99,47 | 15,37 | 7,82 | 112,50 | -224,06 | 43,44 | 539,29 | 735,49 | 611,33 | 1 213,55 | 369,12 | 707,69 | -1 237,39 | -504,46 | -260,59 | 1 151,55 | 899,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 394 | -8 112 | -13 721 | -9 354 | -14 734 | -17 690 | -12 982 | -13 353 | -9 263 | -6 678 | -5 550 | -3 491 | -4 783 | -3 764 | -4 197 | -4 424 | -1 249 | -1 139 | -770 | -1 119 |
| Изменять (%) | -60,22 | 69,14 | -31,83 | 57,52 | 20,06 | -26,61 | 2,86 | -30,63 | -27,91 | -16,88 | -37,09 | 36,98 | -21,29 | 11,50 | 5,41 | -71,76 | -8,86 | -32,41 | 45,44 | |
| % от денежного потока | -287,70 | -90,19 | -1 539,75 | 110,69 | 191,33 | 223,22 | 567,82 | 1 101,29 | -273,93 | -523,19 | -425,47 | -202,33 | -418,17 | -127,04 | -318,51 | 751,06 | 87,71 | 73,40 | -142,51 | -152,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 651 | 22 921 | 19 789 | 9 514 | 8 401 | 10 337 | 13 354 | 9 378 | 11 039 | 1 073 | -2 740 | -5 275 | -7 888 | -4 248 | -3 855 | -3 488 | -7 340 | -4 523 | -4 955 | -4 792 |
| Изменять (%) | 22,89 | -13,66 | -51,92 | -11,70 | 23,04 | 29,19 | -29,77 | 17,71 | -90,28 | -355,42 | 92,54 | 49,53 | -46,14 | -9,25 | -9,53 | 110,44 | -38,38 | 9,56 | -3,30 | |
| % от денежного потока | 263,10 | 254,82 | 2 220,63 | -112,59 | -109,10 | -130,44 | -584,08 | -773,47 | 326,44 | 84,04 | -210,01 | -305,69 | -689,66 | -143,37 | -292,57 | 592,10 | 515,34 | 291,58 | -917,75 | -650,98 |
| Денежный поток | 7 089 | 8 995 | 891 | -8 450 | -7 701 | -7 925 | -2 286 | -1 212 | 3 382 | 1 276 | 1 304 | 1 726 | 1 144 | 2 963 | 1 318 | -589 | -1 424 | -1 551 | 540 | 736 |
| Изменять (%) | 26,89 | -90,09 | -1 048,27 | -8,87 | 2,91 | -71,15 | -46,97 | -378,90 | -62,26 | 2,21 | 32,28 | -33,72 | 159,09 | -55,53 | -144,70 | 141,78 | 8,91 | -134,81 | 36,32 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
