Отчет о движении денежных средств (TTM)
Спрус Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 616 | -7 312 | -9 405 | -9 942 | -11 497 | -15 677 | -19 886 | -23 293 | -24 393 | -27 011 | -26 920 | -26 116 | -33 056 | -30 460 | -28 055 | -30 278 | -22 309 |
| Изменять (%) | -23,96 | 28,63 | 5,70 | 15,64 | 36,36 | 26,85 | 17,13 | 4,72 | 10,73 | -0,34 | -2,99 | 26,57 | -7,85 | -7,89 | 7,92 | -26,32 | |
| % от денежного потока | -460,82 | -33,09 | -82,63 | -124,05 | -309,56 | 72,75 | 175,41 | 703,76 | -149,64 | -182,56 | -417,69 | 556,27 | 157,65 | 197,64 | 370,90 | 1 125,71 | 646,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 805 | -18 258 | -19 135 | -19 133 | -22 124 | -5 123 | 8 365 | 19 984 | 15 591 | 16 622 | -9 220 | -21 141 | -17 462 | -17 679 | -4 131 | 4 294 | 8 115 |
| Изменять (%) | 911,50 | 4,81 | -0,01 | 15,63 | -76,84 | -263,27 | 138,91 | -21,98 | 6,61 | -155,47 | 129,30 | -17,40 | 1,24 | -76,63 | -203,95 | 88,97 | |
| % от денежного потока | -86,49 | -82,61 | -168,10 | -238,73 | -595,68 | 23,78 | -73,78 | -603,80 | 95,65 | 112,34 | -143,06 | 450,31 | 83,28 | 114,71 | 54,62 | -159,66 | -235,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 513 | 47 671 | 39 936 | 37 040 | 37 237 | -1 013 | 93 | -74 | 25 076 | 25 300 | 42 555 | 42 533 | 29 492 | 32 745 | 24 498 | 23 218 | 10 764 |
| Изменять (%) | 252,77 | -16,22 | -7,25 | 0,53 | -102,72 | -109,22 | -179,33 | -33 963,14 | 0,89 | 68,20 | -0,05 | -30,66 | 11,03 | -25,19 | -5,22 | -53,64 | |
| % от денежного потока | 647,55 | 215,70 | 350,84 | 462,16 | 1 002,60 | 4,70 | -0,82 | 2,24 | 153,83 | 170,99 | 660,29 | -905,94 | -140,66 | -212,46 | -323,87 | -863,23 | -311,81 |
| Денежный поток | 2 087 | 22 100 | 11 383 | 8 014 | 3 714 | -21 548 | -11 337 | -3 310 | 16 301 | 14 796 | 6 445 | -4 695 | -20 968 | -15 412 | -7 564 | -2 690 | -3 452 |
| Изменять (%) | 959,04 | -48,49 | -29,59 | -53,66 | -680,17 | -47,39 | -70,81 | -592,51 | -9,23 | -56,44 | -172,85 | 346,61 | -26,50 | -50,92 | -64,44 | 28,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
