Отчет о движении денежных средств (TTM)
UNION биометрика Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 017 | 6 743 | 7 103 | 5 086 | 5 418 | 1 132 | -997 | -4 433 | -4 578 | -2 123 | 2 229 | 6 462 | 7 767 | 9 766 | 6 354 | 7 050 | 2 702 | 11 271 | -609 | 440 |
| Изменять (%) | 123,52 | 5,34 | -28,40 | 6,53 | -79,12 | -188,10 | 344,70 | 3,25 | -53,63 | -205,00 | 189,91 | 20,18 | 25,74 | -34,94 | 10,96 | -61,67 | 317,13 | -105,40 | -172,31 | |
| % от денежного потока | 54,64 | 101,60 | 128,59 | 210,87 | 566,47 | -24,95 | 13,76 | 56,66 | 68,95 | 33,35 | -138,35 | 462,93 | 1 183,97 | 156,17 | -11 853,12 | 792,44 | -283,44 | 105,96 | 95,13 | -27,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 026 | -1 450 | 14 | -106 | -1 228 | -950 | -1 232 | -55 | 973 | -1 749 | -1 465 | -3 002 | -5 480 | -3 170 | -3 352 | -2 765 | -226 | 2 497 | 1 344 | -778 |
| Изменять (%) | -241,36 | -100,96 | -867,80 | 1 054,60 | -22,66 | 29,77 | -95,53 | -1 867,50 | -279,83 | -16,28 | 104,98 | 82,54 | -42,16 | 5,75 | -17,49 | -91,82 | -1 204,27 | -46,17 | -157,88 | |
| % от денежного потока | 18,58 | -21,85 | 0,25 | -4,41 | -128,39 | 20,95 | 17,01 | 0,70 | -14,65 | 27,49 | 90,91 | -215,07 | -835,42 | -50,69 | 6 253,13 | -310,85 | 23,72 | 23,47 | -210,10 | 49,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 656 | 1 896 | -1 075 | -2 096 | -3 094 | -4 945 | -5 100 | -3 537 | -3 313 | -2 338 | -2 213 | -1 846 | -1 073 | -233 | -2 952 | -3 240 | -3 237 | -3 170 | -1 341 | -1 227 |
| Изменять (%) | 14,46 | -156,69 | 94,98 | 47,67 | 59,82 | 3,13 | -30,65 | -6,33 | -29,44 | -5,33 | -16,61 | -41,85 | -78,30 | 1 167,76 | 9,76 | -0,08 | -2,10 | -57,69 | -8,49 | |
| % от денежного потока | 30,00 | 28,56 | -19,46 | -86,88 | -323,53 | 109,07 | 70,40 | 45,20 | 49,91 | 36,73 | 137,37 | -132,21 | -163,59 | -3,72 | 5 506,54 | -364,17 | 339,60 | -29,80 | 209,66 | 77,40 |
| Денежный поток | 5 521 | 6 638 | 5 524 | 2 412 | 956 | -4 534 | -7 245 | -7 825 | -6 639 | -6 365 | -1 611 | 1 396 | 656 | 6 254 | -54 | 890 | -953 | 10 637 | -640 | -1 586 |
| Изменять (%) | 20,21 | -16,78 | -56,34 | -60,34 | -574,06 | 59,78 | 8,01 | -15,16 | -4,12 | -74,69 | -186,64 | -53,01 | 853,32 | -100,86 | -1 759,73 | -207,15 | -1 215,84 | -106,01 | 147,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
