Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания FutureChem, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 655 | -2 277 | 241 | -469 | 130 | -2 947 | -3 549 | -2 661 | -5 162 | -7 610 | -8 414 | -8 986 | -7 924 | -3 720 | -2 390 | -2 547 | -1 550 | -3 209 | -2 457 | -970 |
| Изменять (%) | -37,72 | -110,59 | -294,57 | -127,74 | -2 365,55 | 20,43 | -25,02 | 93,96 | 47,43 | 10,57 | 6,79 | -11,82 | -53,05 | -35,75 | 6,55 | -39,15 | 107,06 | -23,42 | -60,52 | |
| % от денежного потока | -262,82 | -177,59 | 9,40 | 338,26 | 54,72 | 961,20 | 372,52 | 225,72 | 467,90 | 2 219,41 | -271,95 | -271,29 | -104,93 | -68,61 | -254,58 | -1 843,57 | 48,81 | 120,97 | -851,50 | 500,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 149 | -21 154 | -22 215 | -24 072 | 2 092 | 4 302 | 4 278 | 2 667 | 5 254 | -15 906 | -2 556 | -1 373 | 1 738 | 19 663 | 4 573 | 3 874 | -13 461 | -11 494 | -9 321 | -11 148 |
| Изменять (%) | 4,99 | 5,02 | 8,36 | -108,69 | 105,64 | -0,56 | -37,65 | 97,01 | -402,72 | -83,93 | -46,27 | -226,58 | 1 031,05 | -76,74 | -15,28 | -447,45 | -14,61 | -18,90 | 19,60 | |
| % от денежного потока | -1 448,66 | -1 650,19 | -866,51 | 17 365,87 | 879,92 | -1 403,10 | -448,98 | -226,22 | -476,32 | 4 638,99 | -82,61 | -41,46 | 23,02 | 362,64 | 487,05 | 2 804,39 | 423,96 | 433,29 | -3 229,99 | 5 755,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 25 194 | 24 712 | 24 534 | 24 402 | -1 989 | -1 656 | -1 658 | -1 183 | -1 189 | 23 195 | 14 072 | 13 697 | 13 746 | -10 521 | -1 277 | -1 234 | 11 867 | 11 915 | 11 948 | 11 939 |
| Изменять (%) | -1,91 | -0,72 | -0,54 | -108,15 | -16,71 | 0,09 | -28,63 | 0,51 | -2 050,31 | -39,33 | -2,66 | 0,36 | -176,54 | -87,86 | -3,37 | -1 061,73 | 0,40 | 0,28 | -0,08 | |
| % от денежного потока | 1 811,43 | 1 927,78 | 956,94 | -17 604,14 | -836,57 | 540,26 | 174,01 | 100,36 | 107,81 | -6 764,76 | 454,80 | 413,51 | 182,03 | -194,05 | -136,00 | -893,19 | -373,75 | -449,15 | 4 140,29 | -6 163,28 |
| Денежный поток | 1 391 | 1 282 | 2 564 | -139 | 238 | -307 | -953 | -1 179 | -1 103 | -343 | 3 094 | 3 312 | 7 552 | 5 422 | 939 | 138 | -3 175 | -2 653 | 289 | -194 |
| Изменять (%) | -7,83 | 100,00 | -105,41 | -271,52 | -228,96 | 210,75 | 23,74 | -6,43 | -68,92 | -1 002,38 | 7,06 | 127,98 | -28,20 | -82,68 | -85,29 | -2 398,32 | -16,45 | -110,88 | -167,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
