Отчет о движении денежных средств (TTM)
Космакс Нбт, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 268 | 25 509 | 10 613 | 9 432 | 6 952 | -8 190 | 8 358 | 6 736 | 16 855 | 13 612 | 22 018 | 29 602 | 21 425 | 16 780 | 19 731 | 12 405 | 8 307 | 9 114 | 7 744 | 8 018 |
| Изменять (%) | 1 911,69 | -58,39 | -11,13 | -26,30 | -217,81 | -202,05 | -19,41 | 150,22 | -19,24 | 61,75 | 34,44 | -27,62 | -21,68 | 17,59 | -37,13 | -33,03 | 9,71 | -15,02 | 3,53 | |
| % от денежного потока | 15,50 | 68,41 | 51,46 | 33,99 | 90,93 | 80,54 | 65,41 | -4 223,99 | 106,17 | 183,89 | 257,98 | 138,86 | -685,16 | -383,35 | 468,22 | -47,75 | -181,11 | -64,00 | -48,90 | 9 776,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 089 | -6 231 | -4 384 | -2 558 | -5 037 | -3 442 | -260 | -143 | -2 272 | -1 283 | -7 521 | -11 754 | -21 771 | -13 183 | -10 153 | -6 145 | 6 097 | -4 252 | -9 026 | -5 301 |
| Изменять (%) | 198,31 | -29,64 | -41,65 | 96,90 | -31,67 | -92,45 | -44,94 | 1 487,44 | -43,53 | 486,29 | 56,29 | 85,22 | -39,45 | -22,98 | -39,48 | -199,21 | -169,74 | 112,28 | -41,27 | |
| % от денежного потока | -25,53 | -16,71 | -21,26 | -9,22 | -65,89 | 33,85 | -2,03 | 89,73 | -14,31 | -17,33 | -88,12 | -55,14 | 696,22 | 301,15 | -240,93 | 23,66 | -132,92 | 29,86 | 56,99 | -6 463,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 259 | 16 744 | 12 542 | 19 169 | 4 033 | 394 | 3 722 | -7 663 | 655 | -5 584 | -6 453 | 3 189 | -2 774 | -8 187 | -5 562 | -33 288 | -20 125 | -19 887 | -15 045 | -947 |
| Изменять (%) | 102,75 | -25,10 | 52,84 | -78,96 | -90,22 | 843,70 | -305,91 | -108,54 | -953,07 | 15,55 | -149,43 | -186,97 | 195,17 | -32,07 | 498,53 | -39,54 | -1,18 | -24,35 | -93,70 | |
| % от денежного потока | 100,95 | 44,91 | 60,81 | 69,08 | 52,74 | -3,88 | 29,13 | 4 805,40 | 4,12 | -75,44 | -75,60 | 14,96 | 88,70 | 187,04 | -131,97 | 128,15 | 438,74 | 139,65 | 94,99 | -1 154,98 |
| Денежный поток | 8 180 | 37 287 | 20 625 | 27 751 | 7 645 | -10 169 | 12 777 | -159 | 15 876 | 7 403 | 8 535 | 21 318 | -3 127 | -4 377 | 4 214 | -25 977 | -4 587 | -14 240 | -15 839 | 82 |
| Изменять (%) | 355,80 | -44,69 | 34,55 | -72,45 | -233,01 | -225,65 | -101,25 | -10 055,36 | -53,37 | 15,30 | 149,77 | -114,67 | 39,98 | -196,27 | -716,42 | -82,34 | 210,45 | 11,23 | -100,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
