Отчет о движении денежных средств (TTM)
СинтекаБио, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 668 | -6 040 | -8 029 | -9 107 | -8 443 | -8 511 | -7 873 | -7 381 | -8 297 | -8 078 | -9 236 | -8 752 | -9 222 | -10 509 | -10 766 | -11 721 |
| Изменять (%) | 29,40 | 32,91 | 13,43 | -7,28 | 0,80 | -7,50 | -6,25 | 12,41 | -2,63 | 14,34 | -5,24 | 5,37 | 13,95 | 2,44 | 8,87 | |
| % от денежного потока | 32,05 | -54,63 | -54,82 | -31,44 | -23,70 | -39,34 | -140,96 | 114,09 | 115,47 | 51,54 | 47,95 | 82,81 | 56,98 | 138,24 | 479,43 | 122,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 386 | -8 104 | -2 738 | 12 857 | 18 750 | 30 233 | 13 801 | 1 317 | -8 369 | -9 430 | -12 120 | -13 956 | -9 088 | -5 797 | -2 533 | -150 |
| Изменять (%) | -28,83 | -66,21 | -569,54 | 45,83 | 61,24 | -54,35 | -90,46 | -735,40 | 12,67 | 28,53 | 15,15 | -34,88 | -36,21 | -56,31 | -94,07 | |
| % от денежного потока | 78,17 | -73,28 | -18,70 | 44,39 | 52,63 | 139,75 | 247,10 | -20,36 | 116,48 | 60,16 | 62,93 | 132,05 | 56,15 | 76,25 | 112,79 | 1,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 488 | 25 209 | 25 410 | 25 193 | 25 194 | -89 | -385 | -445 | 9 518 | 1 784 | 2 061 | 12 099 | 2 139 | 8 532 | 10 930 | 2 190 |
| Изменять (%) | 1 594,48 | 0,80 | -0,85 | 0,00 | -100,35 | 332,28 | 15,58 | -2 239,77 | -81,25 | 15,48 | 487,16 | -82,32 | 298,95 | 28,10 | -79,96 | |
| % от денежного потока | -10,21 | 227,97 | 173,49 | 86,98 | 70,72 | -0,41 | -6,89 | 6,88 | -132,47 | -11,38 | -10,70 | -114,48 | -13,21 | -112,24 | -486,73 | -22,86 |
| Денежный поток | -14 567 | 11 058 | 14 646 | 28 963 | 35 627 | 21 634 | 5 585 | -6 469 | -7 185 | -15 674 | -19 261 | -10 569 | -16 185 | -7 602 | -2 246 | -9 581 |
| Изменять (%) | -175,91 | 32,45 | 97,75 | 23,01 | -39,28 | -74,18 | -215,83 | 11,06 | 118,16 | 22,88 | -45,13 | 53,14 | -53,03 | -70,46 | 326,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
