Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация JW Lifescience Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 887 | 46 755 | 50 741 | 49 578 | 52 604 | 30 165 | 24 585 | 25 821 | 29 549 | 14 129 | 33 048 | 30 907 | 18 187 | 37 574 | 21 285 | 24 957 | 56 152 | 50 690 | 49 275 | 56 389 |
| Изменять (%) | 123,85 | 8,53 | -2,29 | 6,10 | -42,66 | -18,50 | 5,03 | 14,44 | -52,19 | 133,91 | -6,48 | -41,15 | 106,60 | -43,35 | 17,25 | 125,00 | -9,73 | -2,79 | 14,44 | |
| % от денежного потока | 444,91 | -643,22 | -700,43 | -904,37 | -474,03 | 1 294,32 | 5 369,70 | 90,57 | 80,55 | -1 408,22 | 72,01 | -563,13 | -82,88 | 230,48 | -94,19 | 1 238,11 | 181,67 | -398,80 | -262,03 | -300,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 766 | -37 561 | -49 377 | -12 735 | -52 490 | -22 805 | -25 225 | -9 763 | -4 972 | -28 247 | 5 879 | -10 365 | -14 822 | 8 037 | -13 030 | -8 710 | -11 020 | -68 034 | -68 796 | -69 593 |
| Изменять (%) | 383,63 | 31,46 | -74,21 | 312,16 | -56,55 | 10,61 | -61,29 | -49,07 | 468,10 | -120,81 | -276,29 | 43,01 | -154,22 | -262,13 | -33,15 | 26,52 | 517,35 | 1,12 | 1,16 | |
| % от денежного потока | -165,43 | 516,74 | 681,60 | 232,31 | 473,00 | -978,53 | -5 509,47 | -34,25 | -13,55 | 2 815,41 | 12,81 | 188,85 | 67,54 | 49,30 | 57,66 | -432,12 | -35,65 | 535,25 | 365,84 | 370,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 426 | -16 463 | -8 608 | -42 324 | -11 211 | -5 029 | 1 098 | 12 450 | 12 109 | 13 115 | 6 966 | -26 030 | -25 310 | -29 308 | -30 854 | -14 231 | -14 223 | 1 776 | -2 142 | -8 447 |
| Изменять (%) | 95,39 | -47,71 | 391,66 | -73,51 | -55,14 | -121,83 | 1 034,18 | -2,74 | 8,31 | -46,88 | -473,67 | -2,77 | 15,80 | 5,27 | -53,88 | -0,06 | -112,49 | -220,57 | 294,37 | |
| % от денежного потока | -179,47 | 226,48 | 118,83 | 772,06 | 101,03 | -215,79 | 239,76 | 43,67 | 33,01 | -1 307,19 | 15,18 | 474,28 | 115,33 | -179,78 | 136,53 | -705,99 | -46,01 | -13,98 | 11,39 | 44,95 |
| Денежный поток | 4 695 | -7 269 | -7 244 | -5 482 | -11 097 | 2 331 | 458 | 28 508 | 36 686 | -1 003 | 45 894 | -5 488 | -21 945 | 16 302 | -22 599 | 2 016 | 30 909 | -12 711 | -18 805 | -18 794 |
| Изменять (%) | -254,83 | -0,34 | -24,33 | 102,43 | -121,00 | -80,35 | 6 126,46 | 28,69 | -102,73 | -4 674,26 | -111,96 | 299,84 | -174,29 | -238,62 | -108,92 | 1 433,40 | -141,12 | 47,95 | -0,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
