Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДСК Инвестмент Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 948 | 7 034 | 4 097 | 98 | -12 413 | -10 467 | 1 128 | 4 078 | 2 903 | 12 138 | 6 743 | 4 944 | 10 593 | 365 | -1 594 | 2 912 | -6 370 | -4 604 | -3 928 | -15 944 |
| Изменять (%) | -49,57 | -41,75 | -97,60 | -12 716,30 | -15,67 | -110,77 | 261,59 | -28,81 | 318,12 | -44,44 | -26,68 | 114,25 | -96,56 | -537,38 | -282,62 | -318,77 | -27,72 | -14,69 | 305,93 | |
| % от денежного потока | 159,64 | 118,26 | 90,77 | 1,69 | 137,86 | 272,60 | 15,44 | 155,17 | 45,60 | 305,30 | -112,83 | -176,21 | 359,18 | 7,08 | -70,02 | 15,78 | -462,27 | -203,27 | -30,51 | 109,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 620 | -384 | -37 | -8 | -11 | 489 | 16 | -2 005 | -3 012 | -11 118 | -13 553 | -8 129 | -7 384 | 3 792 | -274 | 251 | 688 | 1 203 | 7 344 | 4 111 |
| Изменять (%) | -123,71 | -90,32 | -77,81 | 39,00 | -4 358,86 | -96,67 | -12 416,58 | 50,22 | 269,13 | 21,91 | -40,02 | -9,17 | -151,36 | -107,23 | -191,40 | 174,37 | 75,04 | 510,28 | -44,03 | |
| % от денежного потока | 18,54 | -6,46 | -0,82 | -0,14 | 0,13 | -12,72 | 0,22 | -76,29 | -47,32 | -279,64 | 226,77 | 289,74 | -250,36 | 73,62 | -12,04 | 1,36 | 49,89 | 53,13 | 57,04 | -28,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 831 | -702 | 454 | 5 722 | 3 420 | 6 139 | 6 160 | 555 | 6 474 | 2 956 | 834 | 379 | -260 | 995 | 4 145 | 15 294 | 7 060 | 5 666 | 9 459 | -2 706 |
| Изменять (%) | -89,73 | -164,65 | 1 161,17 | -40,22 | 79,48 | 0,34 | -90,99 | 1 066,36 | -54,35 | -71,79 | -54,49 | -168,52 | -482,54 | 316,81 | 268,94 | -53,84 | -19,75 | 66,94 | -128,61 | |
| % от денежного потока | -78,18 | -11,80 | 10,05 | 98,45 | -37,99 | -159,88 | 84,34 | 21,12 | 101,71 | 74,34 | -13,95 | -13,52 | -8,82 | 19,31 | 182,06 | 82,87 | 512,38 | 250,15 | 73,47 | 18,61 |
| Денежный поток | 8 737 | 5 948 | 4 514 | 5 812 | -9 004 | -3 840 | 7 304 | 2 628 | 6 366 | 3 976 | -5 977 | -2 806 | 2 949 | 5 151 | 2 277 | 18 457 | 1 378 | 2 265 | 12 875 | -14 540 |
| Изменять (%) | -31,92 | -24,11 | 28,77 | -254,91 | -57,35 | -290,23 | -64,02 | 142,22 | -37,54 | -250,33 | -53,05 | -205,11 | 74,66 | -55,80 | 710,59 | -92,53 | 64,38 | 468,42 | -212,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
