Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вороной, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 895 | -14 940 | -17 640 | -16 740 | -19 568 | -12 558 | -16 335 | -16 744 | -18 876 | -26 022 | -28 849 | -27 098 | -27 210 | -29 615 | -29 052 | -35 555 | -39 408 |
| Изменять (%) | -6,01 | 18,07 | -5,10 | 16,90 | -35,82 | 30,08 | 2,50 | 12,73 | 37,86 | 10,86 | -6,07 | 0,41 | 8,84 | -1,90 | 22,38 | 10,84 | |
| % от денежного потока | -145,93 | -70,77 | -281,94 | -222,95 | -35,90 | 51 998,08 | 227,33 | -8 171,20 | 41,92 | 318,59 | -1 569,41 | 1 962,73 | 557,06 | -1 936,97 | 1 074,96 | 1 229,70 | -505,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 99 | -432 | -643 | -339 | -291 | -34 883 | -38 043 | -30 310 | -23 587 | -43 688 | -32 212 | -38 870 | -42 738 | 26 557 | 22 290 | 29 779 | 44 921 |
| Изменять (%) | -534,21 | 48,95 | -47,27 | -14,29 | 11 896,14 | 9,06 | -20,33 | -22,18 | 85,22 | -26,27 | 20,67 | 9,95 | -162,14 | -16,07 | 33,60 | 50,85 | |
| % от денежного потока | 0,91 | -2,05 | -10,28 | -4,52 | -0,53 | 144 442,32 | 529,44 | -14 791,92 | 52,38 | 534,88 | -1 752,36 | 2 815,42 | 874,96 | 1 736,97 | -824,75 | -1 029,92 | 576,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 724 | 36 407 | 24 356 | 24 348 | 74 183 | 46 983 | 47 080 | 47 120 | -2 681 | 61 698 | 62 957 | 64 611 | 65 073 | 4 799 | 3 936 | 2 868 | 2 443 |
| Изменять (%) | 36,23 | -33,10 | -0,04 | 204,69 | -36,67 | 0,21 | 0,08 | -105,69 | -2 400,90 | 2,04 | 2,63 | 0,72 | -92,63 | -17,98 | -27,13 | -14,83 | |
| % от денежного потока | 245,37 | 172,46 | 389,29 | 324,27 | 136,09 | -194 543,21 | -655,21 | 22 995,24 | 5,96 | -755,38 | 3 424,94 | -4 679,80 | -1 332,22 | 313,86 | -145,63 | -99,18 | 31,35 |
| Денежный поток | 10 892 | 21 110 | 6 257 | 7 508 | 54 510 | -24 | -7 185 | 205 | -45 026 | -8 168 | 1 838 | -1 381 | -4 885 | 1 529 | -2 703 | -2 891 | 7 791 |
| Изменять (%) | 93,82 | -70,36 | 20,01 | 625,99 | -100,04 | 29 652,77 | -102,85 | -22 073,60 | -81,86 | -122,51 | -175,11 | 253,79 | -131,30 | -276,76 | 6,98 | -369,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
