Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания ВИОЛ, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -383 | 456 | 2 443 | 5 635 | 7 967 | 8 640 | 9 823 | 9 965 | 11 229 | 14 982 |
| Изменять (%) | -219,11 | 436,05 | 130,66 | 41,38 | 8,45 | 13,69 | 1,45 | 12,68 | 33,43 | |
| % от денежного потока | 7,74 | -90,33 | 314,82 | 640,39 | 172,25 | 102,06 | 107,70 | -5 700,97 | 273,73 | -742,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 354 | -1 791 | -2 317 | -5 498 | -3 056 | 7 | -2 494 | -12 424 | -8 599 | -19 873 |
| Изменять (%) | -66,55 | 29,39 | 137,23 | -44,41 | -100,22 | -37 641,65 | 398,06 | -30,78 | 131,11 | |
| % от денежного потока | 108,34 | 354,97 | -298,64 | -624,76 | -66,07 | 0,08 | -27,35 | 7 107,26 | -209,63 | 984,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -553 | -555 | -686 | -633 | -458 | -486 | 867 | 1 177 | 963 | 2 426 |
| Изменять (%) | 0,50 | 23,55 | -7,75 | -27,63 | 5,99 | -278,64 | 35,64 | -18,15 | 151,95 | |
| % от денежного потока | 11,18 | 110,08 | -88,43 | -71,94 | -9,91 | -5,74 | 9,51 | -673,11 | 23,48 | -120,19 |
| Денежный поток | -4 942 | -505 | 776 | 880 | 4 625 | 8 466 | 9 121 | -175 | 4 102 | -2 019 |
| Изменять (%) | -89,79 | -253,80 | 13,40 | 425,63 | 83,04 | 7,74 | -101,92 | -2 446,66 | -149,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
