Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ибкимёнг Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 326 | 12 632 | 16 276 | 19 667 | 21 273 | 18 562 | 15 425 | 14 787 | 14 592 | 19 412 | 20 598 | 21 729 | 21 050 | 23 264 | 26 669 | 28 333 | 29 069 | 29 254 | 28 962 |
| Изменять (%) | 22,33 | 28,85 | 20,83 | 8,16 | -12,74 | -16,90 | -4,13 | -1,32 | 33,03 | 6,11 | 5,49 | -3,13 | 10,52 | 14,64 | 6,24 | 2,60 | 0,64 | -1,00 | |
| % от денежного потока | 184,90 | -3 555,56 | -526,70 | -2 140,27 | 1 574,50 | 259,94 | 178,61 | 195,42 | -634,89 | 572,03 | -409,75 | -515,14 | -2 579,94 | 1 019,48 | -1 068,24 | 28 308,12 | 510,61 | -431,95 | 510,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -396 | -9 871 | -16 431 | -22 425 | -16 873 | -7 325 | -2 499 | -865 | -8 470 | -6 424 | -16 141 | -16 188 | -14 125 | -13 769 | -20 509 | -19 560 | -16 030 | -26 378 | -11 546 |
| Изменять (%) | 2 389,96 | 66,47 | 36,48 | -24,76 | -56,58 | -65,89 | -65,38 | 878,95 | -24,16 | 151,28 | 0,29 | -12,74 | -2,52 | 48,95 | -4,63 | -18,05 | 64,55 | -56,23 | |
| % от денежного потока | -7,10 | 2 778,21 | 531,72 | 2 440,39 | -1 248,80 | -102,58 | -28,93 | -11,43 | 368,51 | -189,29 | 321,10 | 383,78 | 1 731,24 | -603,39 | 821,52 | -19 543,08 | -281,57 | 389,48 | -203,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 385 | -3 238 | -2 975 | 1 718 | -3 049 | -4 292 | -4 290 | -6 274 | -8 421 | -9 317 | -9 483 | -9 759 | -7 740 | -7 213 | -8 656 | -8 673 | -7 346 | -9 649 | -11 741 |
| Изменять (%) | -26,16 | -8,12 | -157,73 | -277,53 | 40,75 | -0,04 | 46,24 | 34,22 | 10,65 | 1,78 | 2,90 | -20,68 | -6,81 | 20,00 | 0,19 | -15,29 | 31,35 | 21,68 | |
| % от денежного потока | -78,52 | 911,46 | 96,28 | -186,92 | -225,69 | -60,10 | -49,68 | -82,91 | 366,38 | -274,56 | 188,65 | 231,36 | 948,70 | -316,09 | 346,72 | -8 665,04 | -129,04 | 142,47 | -206,87 |
| Денежный поток | 5 585 | -355 | -3 090 | -919 | 1 351 | 7 141 | 8 636 | 7 567 | -2 298 | 3 393 | -5 027 | -4 218 | -816 | 2 282 | -2 497 | 100 | 5 693 | -6 773 | 5 675 |
| Изменять (%) | -106,36 | 769,80 | -70,26 | -247,03 | 428,52 | 20,94 | -12,38 | -130,37 | -247,65 | -248,13 | -16,09 | -80,66 | -379,69 | -209,40 | -104,01 | 5 588,11 | -218,96 | -183,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
