Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИСААК Инжиниринговая Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 736 | -468 | -374 | -3 331 | -7 713 | -12 121 | -1 017 | -5 433 | -13 861 | -6 007 | -25 107 | -20 206 | 1 838 | 10 728 | 16 521 | 17 405 | 8 174 | -4 595 | -760 |
| Изменять (%) | -73,02 | -20,06 | 789,91 | 131,54 | 57,16 | -91,61 | 434,01 | 155,12 | -56,66 | 317,99 | -19,52 | -109,10 | 483,75 | 54,01 | 5,35 | -53,04 | -156,22 | -83,46 | |
| % от денежного потока | 77,26 | 40,67 | -23,50 | 166,43 | -287,13 | 675,28 | -26,35 | -165,83 | 235,75 | 818,02 | 360,03 | 766,00 | 51,30 | 131,10 | 341,08 | 506,89 | 355,32 | -53,30 | -19,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 | -509 | -21 047 | -21 474 | -9 138 | -9 216 | 8 413 | 12 710 | 4 191 | 2 865 | 5 107 | 995 | -2 892 | -2 125 | -1 917 | -1 916 | -984 | 1 635 | -5 295 |
| Изменять (%) | -1 834,55 | 4 038,96 | 2,03 | -57,45 | 0,86 | -191,28 | 51,08 | -67,02 | -31,64 | 78,26 | -80,53 | -390,82 | -26,55 | -9,78 | -0,07 | -48,64 | -266,22 | -423,81 | |
| % от денежного потока | -1,31 | 44,17 | -1 321,18 | 1 072,91 | -340,17 | 513,43 | 217,84 | 387,93 | -71,29 | -390,20 | -73,24 | -37,70 | -80,74 | -25,96 | -39,57 | -55,79 | -42,76 | 18,97 | -135,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -536 | -181 | 23 017 | 22 799 | 19 448 | 19 460 | -3 627 | -4 117 | 3 813 | 2 434 | 13 054 | 16 635 | 4 639 | -430 | -9 762 | -12 030 | -4 891 | 11 589 | 10 084 |
| Изменять (%) | -66,26 | -12 834,55 | -0,95 | -14,70 | 0,06 | -118,64 | 13,50 | -192,62 | -36,17 | 436,29 | 27,44 | -72,11 | -109,26 | 2 172,49 | 23,24 | -59,34 | -336,95 | -12,99 | |
| % от денежного потока | 23,85 | 15,70 | 1 444,80 | -1 139,11 | 724,01 | -1 084,13 | -93,93 | -125,66 | -64,86 | -331,48 | -187,18 | -630,64 | 129,49 | -5,25 | -201,53 | -350,37 | -212,61 | 134,42 | 258,61 |
| Денежный поток | -2 246 | -1 151 | 1 593 | -2 001 | 2 686 | -1 795 | 3 862 | 3 276 | -5 879 | -734 | -6 974 | -2 638 | 3 583 | 8 183 | 4 844 | 3 434 | 2 300 | 8 622 | 3 899 |
| Изменять (%) | -48,75 | -238,38 | -225,63 | -234,21 | -166,82 | -315,14 | -15,16 | -279,45 | -87,51 | 849,72 | -62,17 | -235,81 | 128,40 | -40,80 | -29,11 | -33,00 | 274,79 | -54,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
