Отчет о движении денежных средств (TTM)
СПСофт Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 217 | 659 | 1 310 | 3 784 | 1 541 |
| Изменять (%) | -90,87 | 98,69 | 188,96 | -59,28 | |
| % от денежного потока | -233,85 | -7,88 | 12,26 | 36,08 | 12,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 013 | -8 633 | 9 721 | 7 036 | 10 657 |
| Изменять (%) | -13,78 | -212,60 | -27,63 | 51,47 | |
| % от денежного потока | 324,45 | 103,27 | 91,00 | 67,09 | 85,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -300 | -369 | -373 | -356 | 290 |
| Изменять (%) | 23,11 | 1,15 | -4,49 | -181,53 | |
| % от денежного потока | 9,71 | 4,41 | -3,49 | -3,40 | 2,32 |
| Денежный поток | -3 086 | -8 360 | 10 683 | 10 487 | 12 501 |
| Изменять (%) | 170,87 | -227,80 | -1,84 | 19,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
