Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания по закупкам специального назначения Юанта 11 Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -40 | -48 | 4 | 3 | 325 | 325 | 320 | 340 |
| Изменять (%) | 20,51 | -109,32 | -30,73 | 10 430,23 | -0,04 | -1,34 | 5,97 | |
| % от денежного потока | -0,67 | 2,97 | -2,80 | -1,92 | 2 041,20 | 2 058,66 | 2 808,01 | 1 111,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 400 | -10 000 | -10 000 | -309 | -309 | -309 | -309 | |
| Изменять (%) | -12,28 | -0,00 | -96,91 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||
| % от денежного потока | 707,51 | 6 289,15 | 6 235,45 | -1 941,20 | -1 958,66 | -2 708,01 | -1 011,55 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 991 | 9 837 | 9 837 | 9 837 | 0 | |||
| Изменять (%) | 64,20 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | 100,67 | -610,48 | -6 186,34 | -6 133,52 | 0,00 | |||
| Денежный поток | 5 951 | -1 611 | -159 | -160 | 16 | 16 | 11 | 31 |
| Изменять (%) | -127,08 | -90,13 | 0,86 | -109,93 | -0,89 | -27,67 | 167,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
