Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Колон Мобилити Групп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 510 | 69 166 | 9 250 | -29 983 | 73 499 | 10 817 | 60 870 |
| Изменять (%) | 207,27 | -86,63 | -424,13 | -345,13 | -85,28 | 462,74 | |
| % от денежного потока | -108,17 | -657,80 | -19,87 | 31,77 | -329,26 | -19,63 | 194,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 323 | -44 752 | -31 173 | -23 438 | -24 361 | -10 578 | -7 866 |
| Изменять (%) | 0,97 | -30,34 | -24,81 | 3,94 | -56,58 | -25,64 | |
| % от денежного потока | 212,99 | 425,61 | 66,98 | 24,84 | 109,13 | 19,20 | -25,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 003 | -34 933 | -24 632 | -40 964 | -71 460 | -55 331 | -21 744 |
| Изменять (%) | -3 582,31 | -29,49 | 66,30 | 74,45 | -22,57 | -60,70 | |
| % от денежного потока | -4,82 | 332,23 | 52,92 | 43,41 | 320,13 | 100,43 | -69,56 |
| Денежный поток | -20 809 | -10 515 | -46 544 | -94 365 | -22 322 | -55 092 | 31 261 |
| Изменять (%) | -49,47 | 342,65 | 102,75 | -76,34 | 146,80 | -156,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
