Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СОС Лаборатория, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 095 | -9 088 | -8 797 | -7 240 | -9 089 | -12 321 | -12 378 | -13 723 | -12 942 |
| Изменять (%) | 78,37 | -3,21 | -17,70 | 25,54 | 35,56 | 0,46 | 10,87 | -5,69 | |
| % от денежного потока | -2 427,53 | -4 295,64 | -1 830,74 | -5 588,85 | -2 308,08 | 78,07 | -973,19 | -1 152,60 | -607,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 275 | -10 359 | -8 617 | -10 842 | -30 852 | -25 911 | -9 351 | -16 737 | 5 545 |
| Изменять (%) | -296,38 | -16,82 | 25,82 | 184,55 | -16,01 | -63,91 | 78,98 | -133,13 | |
| % от денежного потока | 2 513,23 | -4 896,25 | -1 793,30 | -8 369,98 | -7 834,51 | 164,17 | -735,23 | -1 405,70 | 260,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 19 659 | 17 895 | 18 210 | 40 334 | 22 450 | 22 996 | 31 644 | 9 552 |
| Изменять (%) | 65 431,17 | -8,98 | 1,76 | 121,50 | -44,34 | 2,43 | 37,60 | -69,81 | |
| % от денежного потока | 14,29 | 9 292,06 | 3 724,06 | 14 057,25 | 10 242,56 | -142,24 | 1 808,10 | 2 657,75 | 448,11 |
| Денежный поток | 210 | 212 | 481 | 130 | 394 | -15 783 | 1 272 | 1 191 | 2 132 |
| Изменять (%) | 0,80 | 127,12 | -73,04 | 204,00 | -4 108,02 | -108,06 | -6,39 | 79,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
