Отчет о движении денежных средств (TTM)
HYUNGJI INNOVATION & CREATIVE Co.,Ltd - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 182 | -740 | 1 373 | 1 374 | -4 662 | -5 444 | -6 949 | -5 608 | 299 | 1 131 | 3 409 | 609 | -2 805 | -6 012 | -6 223 | -4 745 |
| Изменять (%) | -162,66 | -285,47 | 0,05 | -439,34 | 16,78 | 27,64 | -19,30 | -105,33 | 278,53 | 201,43 | -82,13 | -560,48 | 114,32 | 3,51 | -23,75 | |
| % от денежного потока | 99,27 | 47,66 | 114,16 | 9,11 | 899,91 | -165,64 | -402,95 | 45,83 | -22,48 | -182,73 | -966,22 | -36,51 | 69,13 | -294,59 | -442,46 | -105,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -231 | -206 | -178 | -649 | -4 623 | -829 | -781 | -1 199 | 2 628 | -1 261 | -3 618 | -1 603 | -2 291 | -3 868 | -1 079 | -3 999 |
| Изменять (%) | -10,54 | -13,81 | 265,11 | 612,29 | -82,08 | -5,78 | 53,62 | -319,12 | -147,99 | 186,82 | -55,68 | 42,92 | 68,82 | -72,12 | 270,75 | |
| % от денежного потока | -19,37 | 13,28 | -14,78 | -4,30 | 892,43 | -25,21 | -45,28 | 9,80 | -197,76 | 203,80 | 1 025,43 | 96,07 | 56,46 | -189,54 | -76,69 | -88,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 239 | -607 | 7 | 14 363 | 8 767 | 9 560 | 9 454 | -5 429 | -4 256 | -488 | -144 | -675 | 1 032 | 11 921 | 8 708 | 13 248 |
| Изменять (%) | -353,70 | -101,23 | 191 661,40 | -38,96 | 9,04 | -1,10 | -157,42 | -21,60 | -88,52 | -70,54 | 368,80 | -252,92 | 1 055,42 | -26,95 | 52,13 | |
| % от денежного потока | 20,10 | 39,06 | 0,62 | 95,20 | -1 692,34 | 290,85 | 548,23 | 44,37 | 320,24 | 78,92 | 40,79 | 40,43 | -25,42 | 584,14 | 619,15 | 294,13 |
| Денежный поток | 1 190 | -1 553 | 1 203 | 15 088 | -518 | 3 287 | 1 725 | -12 236 | -1 329 | -619 | -353 | -1 669 | -4 058 | 2 041 | 1 406 | 4 504 |
| Изменять (%) | -230,52 | -177,44 | 1 154,29 | -103,43 | -734,45 | -47,53 | -809,55 | -89,14 | -53,43 | -43,00 | 373,00 | 143,18 | -150,29 | -31,08 | 220,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
