Отчет о движении денежных средств (TTM)
Unison Co., Ltd. — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 201 | -10 775 | -27 959 | -2 073 | 9 708 | 3 108 | 12 484 | -6 227 | -8 031 | -1 188 | -1 188 | -23 026 | -25 135 | -25 946 | -19 834 | -12 636 | -6 617 | -2 334 | -13 614 | 264 |
| Изменять (%) | 31,39 | 159,48 | -92,58 | -568,28 | -67,98 | 301,60 | -149,88 | 28,97 | -85,21 | -0,00 | 1 838,44 | 9,16 | 3,23 | -23,56 | -36,29 | -47,63 | -64,72 | 483,20 | -101,94 | |
| % от денежного потока | -361,74 | -443,51 | 1 096,25 | -21,40 | 154,50 | -107,50 | 223,85 | 92,85 | 107,04 | 3 676,14 | 3 676,14 | 512,94 | -320,97 | -258,94 | 519,22 | 3 076,98 | -277,40 | 123,41 | 374,45 | 224,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 641 | -4 628 | -3 991 | -1 188 | -1 285 | -1 802 | -2 882 | -6 307 | -7 546 | -7 301 | -7 301 | -8 871 | -7 016 | -3 702 | -6 272 | -15 846 | -8 741 | -12 991 | -9 016 | 3 081 |
| Изменять (%) | -822,26 | -13,77 | -70,24 | 8,15 | 40,26 | 59,98 | 118,82 | 19,64 | -3,24 | -0,00 | 21,49 | -20,91 | -47,23 | 69,42 | 152,64 | -44,84 | 48,63 | -30,60 | -134,17 | |
| % от денежного потока | 28,26 | -190,49 | 156,48 | -12,26 | -20,44 | 62,31 | -51,68 | 94,04 | 100,57 | 22 596,76 | 22 596,76 | 197,61 | -89,59 | -36,95 | 164,19 | 3 858,92 | -366,45 | 686,83 | 248,00 | 2 618,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 838 | 17 847 | 29 533 | 12 873 | -2 183 | -4 193 | -4 080 | 5 814 | 8 034 | 8 489 | 8 489 | 27 530 | 40 011 | 39 645 | 22 219 | 28 012 | 17 811 | 13 450 | 19 050 | -3 199 |
| Изменять (%) | 81,42 | 65,48 | -56,41 | -116,96 | 92,10 | -2,71 | -242,50 | 38,19 | 5,66 | 0,00 | 224,31 | 45,34 | -0,92 | -43,96 | 26,07 | -36,41 | -24,49 | 41,64 | -116,79 | |
| % от денежного потока | 433,93 | 734,59 | -1 157,96 | 132,90 | -34,74 | 145,02 | -73,16 | -86,69 | -107,08 | -26 270,48 | -26 270,48 | -613,28 | 510,93 | 395,65 | -581,63 | -6 821,44 | 746,72 | -711,07 | -524,00 | -2 719,49 |
| Денежный поток | 2 267 | 2 430 | -2 550 | 9 687 | 6 284 | -2 892 | 5 577 | -6 707 | -7 503 | -32 | -32 | -4 489 | 7 831 | 10 020 | -3 820 | -411 | 2 385 | -1 891 | -3 636 | 118 |
| Изменять (%) | 7,16 | -204,98 | -479,82 | -35,13 | -146,02 | -292,86 | -220,26 | 11,87 | -99,57 | -0,00 | 13 792,46 | -274,45 | 27,96 | -138,12 | -89,25 | -680,86 | -179,30 | 92,21 | -103,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
