Отчет о движении денежных средств (TTM)
Insung Information Co., Ltd - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 183 | 15 369 | 17 939 | 12 152 | 19 462 | -4 349 | -23 495 | -24 756 | -32 834 | -28 365 | -16 237 | -20 701 | -19 269 | -8 335 | -2 982 | 15 496 | 27 614 | 15 223 | 22 511 | 17 700 |
| Изменять (%) | -1 398,64 | 16,72 | -32,26 | 60,16 | -122,35 | 440,22 | 5,37 | 32,63 | -13,61 | -42,76 | 27,50 | -6,92 | -56,74 | -64,22 | -619,59 | 78,20 | -44,87 | 47,88 | -21,37 | |
| % от денежного потока | -16,15 | 159,63 | 242,46 | 112,84 | 280,98 | 64,27 | 135,44 | 125,30 | 165,11 | 254,58 | 2 477,12 | 1 484,45 | -1 416,10 | -1 462,49 | 327,46 | 48,70 | 110,82 | 81,68 | 80,38 | -262,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 999 | -3 325 | -2 628 | -1 280 | 5 794 | 2 938 | 1 805 | 1 687 | -3 223 | -341 | -4 250 | -5 744 | -6 344 | -6 042 | -2 828 | -2 094 | -1 599 | 590 | 670 | 353 |
| Изменять (%) | -16,84 | -20,97 | -51,29 | -552,61 | -49,30 | -38,56 | -6,55 | -291,06 | -89,42 | 1 146,29 | 35,16 | 10,44 | -4,77 | -53,19 | -25,98 | -23,65 | -136,90 | 13,57 | -47,34 | |
| % от денежного потока | -54,57 | -34,54 | -35,52 | -11,89 | 83,65 | -43,42 | -10,41 | -8,54 | 16,21 | 3,06 | 648,36 | 411,89 | -466,22 | -1 060,05 | 310,55 | -6,58 | -6,42 | 3,16 | 2,39 | -5,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 560 | -2 292 | -7 808 | -16 | -18 282 | -5 397 | 4 297 | 3 248 | 16 068 | 17 503 | 19 744 | 25 015 | 26 981 | 14 911 | 4 883 | 18 372 | -1 116 | 2 754 | 4 757 | -24 827 |
| Изменять (%) | -118,25 | 240,67 | -99,80 | 115 795,78 | -70,48 | -179,61 | -24,41 | 394,73 | 8,93 | 12,80 | 26,70 | 7,86 | -44,74 | -67,25 | 276,24 | -106,07 | -346,80 | 72,74 | -621,95 | |
| % от денежного потока | 171,38 | -23,81 | -105,54 | -0,15 | -263,94 | 79,76 | -24,77 | -16,44 | -80,80 | -157,10 | -3 012,25 | -1 793,81 | 1 982,91 | 2 616,25 | -536,15 | 57,74 | -4,48 | 14,77 | 16,98 | 367,87 |
| Денежный поток | 7 329 | 9 628 | 7 399 | 10 769 | 6 927 | -6 767 | -17 347 | -19 757 | -19 886 | -11 142 | -655 | -1 395 | 1 361 | 570 | -911 | 31 816 | 24 917 | 18 637 | 28 007 | -6 749 |
| Изменять (%) | 31,38 | -23,16 | 45,55 | -35,68 | -197,69 | 156,35 | 13,89 | 0,65 | -43,97 | -94,12 | 112,75 | -197,57 | -58,11 | -259,80 | -3 593,42 | -21,68 | -25,20 | 50,27 | -124,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
