Отчет о движении денежных средств (TTM)
Billions Co., Ltd. — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 682 | -4 764 | -5 442 | -6 053 | -3 149 | -2 014 | 2 558 | 1 903 | -3 001 | -1 641 | -5 755 | -6 810 | -3 064 | -3 363 | -5 639 | -4 527 | -2 403 | 677 | -310 | 3 112 |
| Изменять (%) | 183,25 | 14,23 | 11,23 | -47,97 | -36,03 | -227,00 | -25,60 | -257,66 | -45,32 | 250,70 | 18,33 | -55,01 | 9,77 | 67,67 | -19,72 | -46,91 | -128,19 | -145,83 | -1 102,28 | |
| % от денежного потока | 5,54 | 11,00 | 13,41 | -411,40 | -29,22 | -8,40 | 5,52 | 6,95 | -12,87 | -11,39 | 35,31 | 106,49 | -69,99 | 41,56 | 126,69 | 13,43 | 6,16 | -1,99 | 0,98 | -154,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 946 | -37 952 | -34 865 | -3 926 | -3 307 | -14 126 | -16 194 | -19 527 | -18 193 | -243 | -19 905 | -19 870 | -32 031 | -33 864 | -11 475 | -28 874 | -17 122 | -34 425 | -34 399 | -12 860 |
| Изменять (%) | -11,63 | -8,14 | -88,74 | -15,76 | 327,12 | 14,64 | 20,58 | -6,83 | -98,66 | 8 092,93 | -0,17 | 61,20 | 5,72 | -66,11 | 151,62 | -40,70 | 101,06 | -0,08 | -62,62 | |
| % от денежного потока | 141,50 | 87,66 | 85,92 | -266,84 | -30,68 | -58,93 | -34,92 | -71,28 | -78,03 | -1,69 | 122,14 | 310,71 | -731,69 | 418,52 | 257,81 | 85,67 | 43,92 | 100,89 | 108,45 | 640,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 339 | -549 | -210 | 11 464 | 17 205 | 40 114 | 59 993 | 44 874 | 44 215 | 16 365 | 9 381 | 20 477 | 39 831 | 29 013 | 12 452 | -549 | -19 680 | -560 | 2 992 | 7 731 |
| Изменять (%) | -103,83 | -61,78 | -5 560,47 | 50,08 | 133,15 | 49,56 | -25,20 | -1,47 | -62,99 | -42,68 | 118,28 | 94,51 | -27,16 | -57,08 | -104,41 | 3 483,56 | -97,16 | -634,65 | 158,40 | |
| % от денежного потока | -47,24 | 1,27 | 0,52 | 779,19 | 159,63 | 167,34 | 129,38 | 163,81 | 189,64 | 113,63 | -57,56 | -320,20 | 909,86 | -358,56 | -279,76 | 1,63 | 50,48 | 1,64 | -9,43 | -384,78 |
| Денежный поток | -30 350 | -43 297 | -40 581 | 1 471 | 10 778 | 23 972 | 46 369 | 27 395 | 23 315 | 14 401 | -16 296 | -6 395 | 4 378 | -8 091 | -4 451 | -33 705 | -38 985 | -34 122 | -31 718 | -2 009 |
| Изменять (%) | 42,66 | -6,27 | -103,63 | 632,61 | 122,41 | 93,43 | -40,92 | -14,89 | -38,23 | -213,16 | -60,76 | -168,45 | -284,83 | -44,99 | 657,26 | 15,66 | -12,47 | -7,04 | -93,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
