Отчет о движении денежных средств (TTM)
HLB Life Science Co., Ltd. - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 791 | 2 010 | 3 481 | 5 398 | -192 | -14 084 | -18 750 | -23 292 | -23 049 | -29 744 | -25 050 | -27 667 | -16 955 | -10 016 | -19 030 | -28 104 | -30 361 | -32 005 | -33 974 | -24 084 |
| Изменять (%) | 12,22 | 73,16 | 55,08 | -103,57 | 7 217,90 | 33,13 | 24,22 | -1,04 | 29,05 | -15,78 | 10,45 | -38,72 | -40,93 | 90,00 | 47,68 | 8,03 | 5,42 | 6,15 | -29,11 | |
| % от денежного потока | -37,27 | 517,71 | 15,67 | 17,17 | -0,70 | 238,58 | 127,49 | -32,61 | -139,61 | 10 806,74 | 2 704,55 | 29,11 | 57,76 | 70,49 | -75,53 | -174,89 | -47,85 | -89,01 | 1 353,86 | 212,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 201 | 62 | 19 704 | 29 459 | 28 691 | 8 822 | 4 777 | -2 176 | -61 099 | -72 643 | -78 273 | -71 105 | -21 788 | -8 883 | -19 157 | -30 998 | -26 139 | -37 781 | -24 103 | -32 385 |
| Изменять (%) | -69,08 | 31 561,75 | 49,51 | -2,61 | -69,25 | -45,85 | -145,54 | 2 708,40 | 18,89 | 7,75 | -9,16 | -69,36 | -59,23 | 115,67 | 61,81 | -15,68 | 44,54 | -36,20 | 34,36 | |
| % от денежного потока | -4,19 | 16,03 | 88,69 | 93,68 | 104,47 | -149,44 | -32,48 | -3,05 | -370,09 | 26 393,23 | 8 450,75 | 74,80 | 74,22 | 62,51 | -76,03 | -192,90 | -41,19 | -105,08 | 960,49 | 285,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 788 | -1 684 | -967 | -3 411 | -1 036 | -641 | -735 | 96 902 | 100 638 | 102 096 | 102 382 | 3 699 | 9 391 | 4 786 | 63 478 | 75 262 | 120 057 | 105 744 | 55 555 | 45 247 |
| Изменять (%) | -75,19 | -42,56 | 252,62 | -69,62 | -38,12 | 14,58 | -13 291,56 | 3,85 | 1,45 | 0,28 | -96,39 | 153,90 | -49,04 | 1 226,35 | 18,56 | 59,52 | -11,92 | -47,46 | -18,55 | |
| % от денежного потока | 141,25 | -433,74 | -4,35 | -10,85 | -3,77 | 10,86 | 4,99 | 135,65 | 609,59 | -37 094,34 | -11 053,62 | -3,89 | -31,99 | -33,68 | 251,94 | 468,36 | 189,21 | 294,09 | -2 213,85 | -399,19 |
| Денежный поток | -4 805 | 388 | 22 217 | 31 447 | 27 463 | -5 903 | -14 707 | 71 434 | 16 509 | -275 | -926 | -95 058 | -29 356 | -14 210 | 25 196 | 16 069 | 63 453 | 35 956 | -2 509 | -11 335 |
| Изменять (%) | -108,08 | 5 622,35 | 41,54 | -12,67 | -121,50 | 149,13 | -585,72 | -76,89 | -101,67 | 236,52 | 10 162,94 | -69,12 | -51,59 | -277,31 | -36,22 | 294,87 | -43,33 | -106,98 | 351,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
