Отчет о движении денежных средств (TTM)
Давонсис Ко., Лтд. - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 99 673 | 12 439 | -4 807 | -91 562 | -98 776 | -119 409 | -159 313 | -73 423 | -75 920 | -149 474 | -31 240 | -42 665 | -43 968 | -2 692 | -28 687 | -100 550 | -71 855 | -50 915 | -83 697 | -42 665 |
| Изменять (%) | -87,52 | -138,65 | 1 804,72 | 7,88 | 20,89 | 33,42 | -53,91 | 3,40 | 96,88 | -79,10 | 36,57 | 3,05 | -93,88 | 965,46 | 250,50 | -28,54 | -29,14 | 64,38 | -49,03 | |
| % от денежного потока | 202,17 | -33,50 | -15,44 | 297,29 | 664,36 | -950,00 | 368,76 | -95,32 | -120,55 | 241,42 | -64,91 | 144,01 | 80,09 | -25,51 | -299,13 | 523,91 | -1 628,84 | -2 142,76 | 354,36 | 84,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -50 117 | -64 452 | 30 704 | -13 692 | 9 095 | 19 997 | 5 329 | 39 468 | -10 042 | -15 788 | -21 044 | -22 843 | -15 281 | -4 497 | 8 024 | 3 843 | -7 521 | -29 291 | -44 651 | -54 150 |
| Изменять (%) | 28,60 | -147,64 | -144,59 | -166,43 | 119,86 | -73,35 | 640,62 | -125,44 | 57,22 | 33,29 | 8,55 | -33,10 | -70,57 | -278,42 | -52,11 | -295,72 | 289,44 | 52,44 | 21,27 | |
| % от денежного потока | -101,65 | 173,60 | 98,61 | 44,45 | -61,17 | 159,09 | -12,33 | 51,24 | -15,95 | 25,50 | -43,73 | 77,10 | 27,83 | -42,61 | 83,67 | -20,02 | -170,50 | -1 232,69 | 189,05 | 107,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 509 | 15 074 | 5 217 | 74 452 | 74 699 | 111 985 | 110 957 | 111 026 | 148 796 | 103 514 | 100 568 | 36 083 | 4 711 | 17 746 | 30 260 | 77 486 | 83 869 | 82 334 | 104 476 | 46 368 |
| Изменять (%) | 500,77 | -65,39 | 1 327,17 | 0,33 | 49,91 | -0,92 | 0,06 | 34,02 | -30,43 | -2,85 | -64,12 | -86,94 | 276,72 | 70,51 | 156,07 | 8,24 | -1,83 | 26,89 | -55,62 | |
| % от денежного потока | 5,09 | -40,60 | 16,75 | -241,73 | -502,42 | 890,93 | -256,83 | 144,14 | 236,26 | -167,19 | 208,97 | -121,79 | -8,58 | 168,15 | 315,53 | -403,74 | 1 901,17 | 3 464,99 | -442,33 | -92,28 |
| Денежный поток | 49 303 | -37 126 | 31 136 | -30 799 | -14 868 | 12 569 | -43 203 | 77 024 | 62 979 | -61 915 | 48 126 | -29 627 | -54 901 | 10 554 | 9 590 | -19 192 | 4 411 | 2 376 | -23 619 | -50 246 |
| Изменять (%) | -175,30 | -183,87 | -198,92 | -51,73 | -184,54 | -443,71 | -278,29 | -18,23 | -198,31 | -177,73 | -161,56 | 85,31 | -119,22 | -9,13 | -300,13 | -122,99 | -46,14 | -1 094,00 | 112,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
