Отчет о движении денежных средств (TTM)
iWIN CO.,LTD - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 805 | 4 906 | 6 011 | 9 999 | 2 263 | 5 471 | -6 569 | -2 884 | -909 | 2 510 | 9 727 | 4 561 | 7 063 | 6 608 | 10 665 | 11 706 | 6 443 | 3 976 | 2 265 | 4 590 |
| Изменять (%) | -44,27 | 22,51 | 66,35 | -77,37 | 141,80 | -220,07 | -56,10 | -68,48 | -376,08 | 287,60 | -53,11 | 54,84 | -6,44 | 61,40 | 9,76 | -44,96 | -38,29 | -43,03 | 102,66 | |
| % от денежного потока | 272,69 | -403,18 | 135,50 | 203,59 | 20,24 | 38,98 | -1 228,94 | -49,40 | 16,06 | -24,00 | -451,36 | -50,07 | -172,45 | 469,28 | 631,48 | 320,47 | -177,41 | -337,84 | -59,99 | 248,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 446 | -998 | -6 783 | -7 443 | -6 638 | -16 842 | -11 641 | -62 417 | -62 714 | -58 610 | -58 662 | -7 531 | -4 453 | 1 780 | 2 867 | 3 510 | 1 200 | 782 | -271 | -874 |
| Изменять (%) | -30,96 | 579,42 | 9,74 | -10,82 | 153,72 | -30,88 | 436,18 | 0,48 | -6,54 | 0,09 | -87,16 | -40,86 | -139,98 | 61,01 | 22,44 | -65,82 | -34,82 | -134,68 | 222,31 | |
| % от денежного потока | -44,78 | 82,03 | -152,90 | -151,55 | -59,37 | -119,99 | -2 177,73 | -1 069,15 | 1 108,29 | 560,50 | 2 722,12 | 82,67 | 108,73 | 126,44 | 169,74 | 96,09 | -33,03 | -66,44 | 7,18 | -47,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 154 | -5 131 | 5 201 | 2 346 | 15 450 | 25 253 | 18 629 | 70 989 | 57 849 | 45 678 | 46 774 | -6 120 | -6 634 | -7 028 | -11 913 | -11 675 | -11 298 | -6 322 | -6 076 | -1 798 |
| Изменять (%) | 23,53 | -201,36 | -54,89 | 558,46 | 63,45 | -26,23 | 281,07 | -18,51 | -21,04 | 2,40 | -113,08 | 8,40 | 5,93 | 69,51 | -2,00 | -3,22 | -44,04 | -3,90 | -70,40 | |
| % от денежного потока | -128,66 | 421,67 | 117,25 | 47,78 | 138,19 | 179,91 | 3 484,99 | 1 215,99 | -1 022,32 | -436,83 | -2 170,47 | 67,18 | 161,99 | -499,10 | -705,35 | -319,61 | 311,10 | 537,23 | 160,91 | -97,24 |
| Денежный поток | 3 229 | -1 217 | 4 436 | 4 911 | 11 181 | 14 036 | 535 | 5 838 | -5 659 | -10 457 | -2 155 | -9 109 | -4 096 | 1 408 | 1 689 | 3 653 | -3 632 | -1 177 | -3 776 | 1 849 |
| Изменять (%) | -137,69 | -464,52 | 10,72 | 127,65 | 25,54 | -96,19 | 992,13 | -196,93 | 84,79 | -79,39 | 322,70 | -55,04 | -134,38 | 19,94 | 116,28 | -199,42 | -67,60 | 220,83 | -148,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
