Отчет о движении денежных средств (TTM)
НОВАРЭКС, ООО. - Долевое право Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 750 | 16 260 | 16 072 | 23 177 | 27 814 | 24 130 | 20 342 | 22 124 | 21 707 | 20 107 | 19 221 | 7 199 | 3 394 | 25 302 | 20 881 | 25 367 | 20 480 | 13 305 | 19 057 | 6 942 |
| Изменять (%) | 3,24 | -1,16 | 44,21 | 20,00 | -13,24 | -15,70 | 8,76 | -1,88 | -7,37 | -4,41 | -62,54 | -52,85 | 645,44 | -17,48 | 21,49 | -19,27 | -35,03 | 43,22 | -63,57 | |
| % от денежного потока | 145,84 | 695,67 | 1 356,18 | -162,07 | -551,93 | -190,13 | -179,53 | -527,85 | 3 849,29 | 256,12 | 444,47 | 981,97 | -40,00 | 786,97 | 564,74 | 429,87 | 267,25 | 1 627,24 | 166,03 | -341,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -37 970 | -45 986 | -47 047 | -43 828 | -38 991 | -34 059 | -27 080 | -19 074 | -34 305 | -23 352 | -24 807 | -4 930 | 10 666 | 3 472 | 10 873 | -6 701 | -10 255 | -7 420 | -7 921 | -7 614 |
| Изменять (%) | 21,11 | 2,31 | -6,84 | -11,04 | -12,65 | -20,49 | -29,56 | 79,86 | -31,93 | 6,23 | -80,13 | -316,34 | -67,45 | 213,16 | -161,63 | 53,04 | -27,65 | 6,75 | -3,87 | |
| % от денежного потока | -351,57 | -1 967,44 | -3 969,98 | 306,47 | 773,73 | 268,37 | 238,99 | 455,08 | -6 083,21 | -297,45 | -573,65 | -672,47 | -125,70 | 107,99 | 294,08 | -113,56 | -133,83 | -907,45 | -69,01 | 374,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 33 193 | 32 622 | 32 640 | 6 842 | 6 384 | -2 889 | -4 674 | -7 408 | 13 004 | 11 178 | 10 040 | -1 430 | -22 382 | -25 257 | -27 883 | -12 543 | -1 968 | -5 390 | 179 | -1 106 |
| Изменять (%) | -1,72 | 0,05 | -79,04 | -6,71 | -145,26 | 61,79 | 58,50 | -275,53 | -14,04 | -10,18 | -114,25 | 1 464,83 | 12,84 | 10,40 | -55,02 | -84,31 | 173,92 | -103,33 | -715,91 | |
| % от денежного потока | 307,35 | 1 395,66 | 2 754,23 | -47,85 | -126,67 | 22,76 | 41,25 | 176,75 | 2 305,88 | 142,39 | 232,16 | -195,09 | 263,78 | -785,55 | -754,12 | -212,55 | -25,68 | -659,23 | 1,56 | 54,32 |
| Денежный поток | 10 800 | 2 337 | 1 185 | -14 301 | -5 039 | -12 691 | -11 331 | -4 191 | 564 | 7 851 | 4 324 | 733 | -8 485 | 3 215 | 3 697 | 5 901 | 7 663 | 818 | 11 478 | -2 035 |
| Изменять (%) | -78,36 | -49,30 | -1 306,75 | -64,76 | 151,84 | -10,72 | -63,01 | -113,45 | 1 292,13 | -44,92 | -83,05 | -1 257,33 | -137,89 | 15,00 | 59,60 | 29,86 | -89,33 | 1 303,74 | -117,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
