Отчет о движении денежных средств (TTM)
Wonik Pne Co., Ltd. - Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 679 | 851 | 3 925 | 11 614 | 675 | -13 474 | -34 854 | -27 157 | -14 269 | -26 315 | 877 | -21 065 | -10 368 | -4 214 | -34 334 | -57 800 | -82 527 | -42 420 | -10 629 | 58 139 |
| Изменять (%) | -91,21 | 361,20 | 195,93 | -94,19 | -2 095,49 | 158,68 | -22,08 | -47,46 | 84,42 | -103,33 | -2 501,70 | -50,78 | -59,36 | 714,82 | 68,35 | 42,78 | -48,60 | -74,94 | -647,00 | |
| % от денежного потока | 59,37 | -18,57 | 196,00 | 78,70 | 13,13 | -45,09 | -348,91 | -257,39 | -47,20 | 79,10 | -3,84 | 64,82 | 21,23 | 49,47 | 245,53 | 939,55 | 3 217,93 | 952,90 | -434,54 | 399,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 365 | -5 543 | -5 100 | -3 173 | -1 652 | 4 441 | 179 | 1 732 | -3 254 | -7 676 | -5 484 | -7 176 | -3 253 | -6 358 | -2 019 | -5 255 | -13 066 | -9 544 | -10 561 | 8 591 |
| Изменять (%) | 26,99 | -7,99 | -37,79 | -47,92 | -368,77 | -95,97 | 867,56 | -287,84 | 135,91 | -28,56 | 30,85 | -54,67 | 95,47 | -68,24 | 160,27 | 148,65 | -26,96 | 10,66 | -181,34 | |
| % от денежного потока | -26,77 | 120,99 | -254,69 | -21,50 | -32,13 | 14,86 | 1,79 | 16,42 | -10,76 | 23,07 | 23,98 | 22,08 | 6,66 | 74,64 | 14,44 | 85,42 | 509,48 | 214,38 | -431,78 | 59,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 283 | 976 | 3 876 | 6 656 | 6 218 | 38 918 | 44 977 | 36 354 | 48 056 | 1 077 | -17 927 | -3 870 | -34 685 | 2 048 | 22 507 | 56 788 | 93 136 | 47 202 | 23 355 | -51 539 |
| Изменять (%) | -91,35 | 297,09 | 71,71 | -6,58 | 525,91 | 15,57 | -19,17 | 32,19 | -97,76 | -1 763,87 | -78,41 | 796,26 | -105,91 | 998,82 | 152,31 | 64,01 | -49,32 | -50,52 | -320,67 | |
| % от денежного потока | 69,21 | -21,31 | 193,57 | 45,10 | 120,89 | 130,25 | 450,25 | 344,54 | 158,94 | -3,24 | 78,39 | 11,91 | 71,03 | -24,05 | -160,96 | -923,08 | -3 631,58 | -1 060,31 | 954,84 | -354,18 |
| Денежный поток | 16 303 | -4 581 | 2 002 | 14 758 | 5 143 | 29 879 | 9 989 | 10 551 | 30 235 | -33 268 | -22 869 | -32 495 | -48 835 | -8 518 | -13 984 | -6 152 | -2 565 | -4 452 | 2 446 | 14 552 |
| Изменять (%) | -128,10 | -143,71 | 637,00 | -65,15 | 480,94 | -66,57 | 5,62 | 186,55 | -210,03 | -31,26 | 42,09 | 50,28 | -82,56 | 64,17 | -56,01 | -58,31 | 73,58 | -154,94 | 494,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
