Отчет о движении денежных средств (TTM)
Systeel Tech Co., Ltd. — Право на акционерный капитал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 466 | -4 078 | 7 225 | 7 515 | 6 073 | 7 606 | 11 904 | 14 939 | 6 062 | 2 677 | -221 | -8 866 | 7 485 |
| Изменять (%) | -378,16 | -277,16 | 4,02 | -19,19 | 25,25 | 56,51 | 25,50 | -59,42 | -55,85 | -108,26 | 3 911,54 | -184,42 | |
| % от денежного потока | 474,65 | 143,22 | 156,47 | 164,94 | 128,40 | 165,93 | 65,21 | 75,07 | 77,82 | 348,30 | 1,49 | 54,65 | 677,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 550 | -232 | -3 373 | -2 598 | -4 554 | -3 500 | -6 385 | -6 902 | -13 826 | -13 556 | -9 243 | -9 228 | -410 |
| Изменять (%) | -142,14 | 1 354,17 | -22,98 | 75,30 | -23,15 | 82,46 | 8,09 | 100,31 | -1,95 | -31,82 | -0,16 | -95,56 | |
| % от денежного потока | 178,16 | 8,15 | -73,04 | -57,02 | -96,28 | -76,34 | -34,98 | -34,68 | -177,48 | -1 764,00 | 62,33 | 56,87 | -37,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 708 | 1 463 | 765 | -361 | 3 210 | 478 | 12 736 | 11 863 | 15 553 | 11 648 | -5 366 | 1 869 | -5 970 |
| Изменять (%) | -185,65 | -47,68 | -147,19 | -988,98 | -85,13 | 2 567,00 | -6,86 | 31,11 | -25,11 | -146,06 | -134,83 | -419,43 | |
| % от денежного потока | -552,81 | -51,36 | 16,57 | -7,93 | 67,88 | 10,42 | 69,77 | 59,61 | 199,66 | 1 515,71 | 36,18 | -11,52 | -540,48 |
| Денежный поток | 309 | -2 847 | 4 617 | 4 556 | 4 729 | 4 584 | 18 254 | 19 900 | 7 790 | 768 | -14 829 | -16 225 | 1 105 |
| Изменять (%) | -1 021,84 | -262,16 | -1,33 | 3,81 | -3,08 | 298,22 | 9,01 | -60,85 | -90,13 | -2 029,65 | 9,41 | -106,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
