Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автомобильная компания Ali Al-Ghanim Sons KSCP Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 28 | 26 | 38 | 37 | 32 | 29 | 28 | 22 | 28 | 27 | 18 | 25 | 35 | 19 | 32 |
| Изменять (%) | -20,24 | -6,36 | 43,52 | -1,60 | -14,12 | -8,18 | -4,96 | -20,44 | 28,05 | -3,42 | -35,19 | 40,03 | 41,03 | -44,55 | 63,55 | |
| % от денежного потока | 236,53 | -815,62 | -288,52 | -503,35 | -485,82 | -764,60 | -1 492,55 | -670,51 | 770,46 | 507,52 | -810,13 | -1 860,27 | -249,00 | -916,38 | 1 496,00 | 991,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -2 | -11 | -13 | -18 | -23 | -15 | -21 | -23 | -22 | -23 | -23 | -18 | -17 |
| Изменять (%) | -48,17 | -16,25 | 7,36 | 521,18 | 17,12 | 36,68 | 29,94 | -33,76 | 36,91 | 9,56 | -2,13 | 0,24 | 0,23 | -18,46 | -7,90 | |
| % от денежного потока | -25,86 | 57,94 | 18,33 | 23,92 | 145,77 | 312,87 | 909,12 | 558,42 | -534,27 | -376,28 | 681,35 | 2 362,60 | 226,38 | 592,10 | -1 421,41 | -530,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -18 | -29 | -33 | -43 | -33 | -23 | -13 | -8 | -4 | -2 | -8 | 4 | -12 | -16 | 0 | -12 |
| Изменять (%) | 59,37 | 16,10 | 30,61 | -24,63 | -29,98 | -43,19 | -37,86 | -50,42 | -53,16 | 318,09 | -148,31 | -424,33 | 32,06 | -101,95 | -3 751,00 | |
| % от денежного потока | -120,78 | 832,14 | 364,96 | 579,41 | 428,36 | 549,63 | 663,81 | 195,00 | -139,63 | -33,65 | 232,49 | -397,98 | 123,38 | 425,19 | 24,44 | -361,43 |
| Денежный поток | 15 | -3 | -9 | -7 | -8 | -4 | -2 | -4 | 3 | 6 | -3 | -1 | -10 | -4 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -123,13 | 164,71 | -17,73 | 1,95 | -45,43 | -52,96 | 111,55 | -169,24 | 94,40 | -160,51 | -71,78 | 946,16 | -61,68 | -133,97 | 146,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
