Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кувейтская портландцементная компания KPSC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 11 | 10 | 8 | 11 | 6 | 10 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 | -2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | 274,64 | -12,73 | -20,82 | 35,60 | -38,96 | 51,85 | -6,77 | 69,23 | -75,19 | 9,94 | 27,28 | -128,99 | -835,23 | -26,08 | 6,21 | -28,58 | -19,91 | 15,17 | -33,78 | |
| % от денежного потока | -704,17 | 83,48 | 327,56 | -139,18 | 157,52 | -65,70 | 6 408,19 | 380,58 | 285,03 | 670,09 | 4 881,78 | -109,95 | 10,75 | -1 210,66 | -268,99 | -1 723,54 | 435,62 | -125,62 | -987,27 | 170,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 6 | -3 | -6 | 0 | -12 | -6 | 0 | -3 | 4 | 3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -3 | -1 | -5 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | 1 671,58 | -148,26 | 91,01 | -104,86 | -4 554,35 | -54,12 | -104,13 | -1 445,68 | -215,77 | -24,09 | -283,67 | 18,63 | -8,74 | -17,05 | -40,41 | -74,85 | 641,41 | -29,39 | -54,24 | |
| % от денежного потока | -81,10 | 45,47 | -98,65 | 101,12 | 4,10 | 124,85 | -3 679,14 | 9,67 | -57,60 | 631,94 | 3 178,98 | 103,31 | 41,33 | 577,73 | 144,04 | 517,82 | -46,09 | 123,03 | 592,86 | -70,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -8 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 3,34 | -0,96 | 99,57 | -46,52 | -2,99 | 0,20 | 73,31 | -0,80 | -0,46 | -0,06 | -24,30 | 33,25 | -0,15 | 2,11 | -3,78 | -37,34 | -1,59 | -29,38 | -100,09 | |
| % от денежного потока | 885,27 | -28,95 | -128,91 | 138,06 | -61,63 | 40,85 | -2 629,05 | -290,25 | -127,43 | -1 202,03 | -7 960,77 | 106,63 | 47,92 | 732,93 | 224,95 | 1 305,71 | -289,54 | 102,59 | 494,42 | 0,12 |
| Денежный поток | -0 | 13 | 3 | -6 | 7 | -10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | -5 | -14 | -1 | -3 | -1 | 1 | -4 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -3 259,94 | -77,76 | -286,35 | -219,81 | -246,35 | -101,56 | 1 469,78 | 125,95 | -89,45 | -84,91 | -5 751,54 | 196,53 | -93,47 | 232,69 | -83,42 | -382,59 | -377,73 | -85,35 | -482,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
